有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年3月18日-平成21年9月17日)
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年3月18日-平成21年9月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2009年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,073,173 | 37,338,823 |
| 株式 | 923,129,360 | 1,235,226,360 |
| 未収入金 | 3,264,556 | － |
| 未収配当金 | 2,053,700 | 943,700 |
| 未収利息 | 124 | 140 |
| 流動資産合計 | 961,520,913 | 1,273,509,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 961,520,913 | 1,273,509,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,177,628 | － |
| 未払受託者報酬 | 574,131 | 624,835 |
| 未払委託者報酬 | 8,152,656 | 8,872,561 |
| その他未払費用 | 17,168 | 18,682 |
| 流動負債合計 | 11,921,583 | 9,516,078 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,921,583 | 9,516,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,875,008,597 | 1,861,878,243 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -925,409,267 | -597,885,298 |
| （分配準備積立金） | 411,046,534 | 412,148,293 |
| 元本等合計 | 949,599,330 | 1,263,992,945 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 949,599,330 | 1,263,992,945 |
| 負債純資産合計 | 961,520,913 | 1,273,509,023 |
