有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年9月18日-平成22年3月17日)
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年9月18日-平成22年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月17日 | 2010年3月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 37,338,823 | 33,372,468 |
株式 | 1,235,226,360 | 1,204,933,600 |
未収配当金 | 943,700 | 3,714,400 |
未収利息 | 140 | 99 |
流動資産合計 | 1,273,509,023 | 1,242,020,567 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,273,509,023 | 1,242,020,567 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 1,145,392 |
未払受託者報酬 | 624,835 | 612,200 |
未払委託者報酬 | 8,872,561 | 8,693,170 |
その他未払費用 | 18,682 | 18,312 |
流動負債合計 | 9,516,078 | 10,469,074 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,516,078 | 10,469,074 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,861,878,243 | 1,794,236,188 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -597,885,298 | -562,684,695 |
(分配準備積立金) | 412,148,293 | 396,781,823 |
元本等合計 | 1,263,992,945 | 1,231,551,493 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,263,992,945 | 1,231,551,493 |
負債純資産合計 | 1,273,509,023 | 1,242,020,567 |