有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年3月18日-平成22年9月17日)
- 【提出】
- 2010年12月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年3月18日-平成22年9月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月17日 | 2010年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,372,468 | 17,588,289 |
| 株式 | 1,204,933,600 | 1,112,564,130 |
| 未収入金 | － | 7,544,731 |
| 未収配当金 | 3,714,400 | 1,034,050 |
| 未収利息 | 99 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,242,020,567 | 1,138,731,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,242,020,567 | 1,138,731,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,145,392 | 957,300 |
| 未払受託者報酬 | 612,200 | 620,171 |
| 未払委託者報酬 | 8,693,170 | 8,806,390 |
| その他未払費用 | 18,312 | 18,540 |
| 流動負債合計 | 10,469,074 | 10,402,401 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,469,074 | 10,402,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,794,236,188 | 1,741,351,682 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -562,684,695 | -613,022,829 |
| （分配準備積立金） | 396,781,823 | 383,022,104 |
| 元本等合計 | 1,231,551,493 | 1,128,328,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,231,551,493 | 1,128,328,853 |
| 負債純資産合計 | 1,242,020,567 | 1,138,731,254 |
