有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年9月18日-平成23年3月17日)
- 【提出】
- 2011年6月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年9月18日-平成23年3月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月17日 | 2011年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,588,289 | 23,324,182 |
| 株式 | 1,112,564,130 | 993,656,400 |
| 未収入金 | 7,544,731 | 4,978,168 |
| 未収配当金 | 1,034,050 | 2,940,450 |
| 未収利息 | 54 | 63 |
| 流動資産合計 | 1,138,731,254 | 1,024,899,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,138,731,254 | 1,024,899,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 957,300 | 2,914,563 |
| 未払受託者報酬 | 620,171 | 598,177 |
| 未払委託者報酬 | 8,806,390 | 8,494,017 |
| その他未払費用 | 18,540 | 17,886 |
| 流動負債合計 | 10,402,401 | 12,024,643 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,402,401 | 12,024,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,741,351,682 | 1,636,683,777 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -613,022,829 | -623,809,157 |
| （分配準備積立金） | 383,022,104 | 357,249,773 |
| 元本等合計 | 1,128,328,853 | 1,012,874,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,128,328,853 | 1,012,874,620 |
| 負債純資産合計 | 1,138,731,254 | 1,024,899,263 |
