有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年3月18日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年3月18日-平成23年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月17日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,324,182 | 21,323,692 |
| 株式 | 993,656,400 | 938,847,510 |
| 未収入金 | 4,978,168 | － |
| 未収配当金 | 2,940,450 | 305,000 |
| 未収利息 | 63 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,024,899,263 | 960,476,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,024,899,263 | 960,476,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,914,563 | 312,279 |
| 未払受託者報酬 | 598,177 | 561,007 |
| 未払委託者報酬 | 8,494,017 | 7,966,266 |
| その他未払費用 | 17,886 | 16,767 |
| 流動負債合計 | 12,024,643 | 8,856,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,024,643 | 8,856,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,636,683,777 | 1,580,272,284 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -623,809,157 | -628,652,349 |
| （分配準備積立金） | 357,249,773 | 344,086,303 |
| 元本等合計 | 1,012,874,620 | 951,619,935 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,012,874,620 | 951,619,935 |
| 負債純資産合計 | 1,024,899,263 | 960,476,254 |
