プライス・バリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,323,692 | 14,617,998 |
| 株式 | 938,847,510 | 1,057,751,130 |
| 未収入金 | － | 5,147,513 |
| 未収配当金 | 305,000 | 2,721,500 |
| 未収利息 | 52 | 36 |
| 流動資産合計 | 960,476,254 | 1,080,238,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 960,476,254 | 1,080,238,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 312,279 | 1,563,561 |
| 未払受託者報酬 | 561,007 | 494,256 |
| 未払委託者報酬 | 7,966,266 | 7,018,394 |
| その他未払費用 | 16,767 | 14,765 |
| 流動負債合計 | 8,856,319 | 9,090,976 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,856,319 | 9,090,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,272,284 | 1,506,800,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -628,652,349 | -435,652,839 |
| （分配準備積立金） | 344,086,303 | 336,479,691 |
| 元本等合計 | 951,619,935 | 1,071,147,201 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 951,619,935 | 1,071,147,201 |
| 負債純資産合計 | 960,476,254 | 1,080,238,177 |
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