株式インデックス225の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/14 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/05/14 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2026/05/14 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/14 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2026/05/14 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/05/14 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/05/14 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
日経平均株価(日経225)(配当込み)※と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。

2026/05/14 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/14 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/05/14 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/05/14 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.682%(税抜年0.62%)以内(2026年5月14日現在 年0.682%(税抜年0.62%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2026/05/14 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1987年2月18日設定)。2026/05/14 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/14 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第30計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	0.0070円
第31計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	0.0075円
第32計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0070円
第33計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	0.0085円
第34計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月17日	0.0110円
第35計算期間	2021年 2月18日～2022年 2月17日	0.0080円
第36計算期間	2022年 2月18日～2023年 2月17日	0.0100円
第37計算期間	2023年 2月18日～2024年 2月19日	0.0135円
第38計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月17日	0.0140円
第39計算期間	2025年 2月18日～2026年 2月17日	0.0205円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第30計算期間2016年 2月18日～2017年 2月17日0.0070円第31計算期間2017年 2月18日～2018年 2月19日0.0075円第32計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日0.0070円第33計算期間2019年 2月19日～2020年 2月17日0.0085円第34計算期間2020年 2月18日～2021年 2月17日0.0110円第35計算期間2021年 2月18日～2022年 2月17日0.0080円第36計算期間2022年 2月18日～2023年 2月17日0.0100円第37計算期間2023年 2月18日～2024年 2月19日0.0135円第38計算期間2024年 2月20日～2025年 2月17日0.0140円第39計算期間2025年 2月18日～2026年 2月17日0.0205円

2026/05/14 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/14 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/14 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月15日	有価証券届出書
2025年 5月15日	有価証券報告書
2025年11月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月13日	半期報告書

2026/05/14 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第30計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	23.0%
第31計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	16.5%
第32計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	△2.6%
第33計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	12.1%
第34計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月17日	30.4%
第35計算期間	2021年 2月18日～2022年 2月17日	△9.2%
第36計算期間	2022年 2月18日～2023年 2月17日	2.6%
第37計算期間	2023年 2月18日～2024年 2月19日	41.8%
第38計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月17日	2.9%
第39計算期間	2025年 2月18日～2026年 2月17日	46.1%

e border="0">計算期間収益率第30計算期間2016年 2月18日～2017年 2月17日23.0%第31計算期間2017年 2月18日～2018年 2月19日16.5%第32計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日△2.6%第33計算期間2019年 2月19日～2020年 2月17日12.1%第34計算期間2020年 2月18日～2021年 2月17日30.4%第35計算期間2021年 2月18日～2022年 2月17日△9.2%第36計算期間2022年 2月18日～2023年 2月17日2.6%第37計算期間2023年 2月18日～2024年 2月19日41.8%第38計算期間2024年 2月20日～2025年 2月17日2.9%第39計算期間2025年 2月18日～2026年 2月17日46.1%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/05/14 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2026/05/14 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/14 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/14 9:00

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/05/14 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/14 9:00

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には、制限を設けません。2026/05/14 9:00

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
5.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といいます。2026/05/14 9:00

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
投資成果を日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。

2026/05/14 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	69,600	67,410.00	4,691,736,000	61,630.00	4,289,448,000	9.10
2	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	208,800	26,795.00	5,594,796,000	20,330.00	4,244,904,000	9.00
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	87,000	42,150.00	3,667,050,000	37,230.00	3,239,010,000	6.87
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	696,000	4,449.00	3,096,504,000	3,555.00	2,474,280,000	5.24
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	348,000	2,670.00	929,160,000	2,723.50	947,778,000	2.01
6	日本	株式	信越化学工業	化学	145,000	5,423.00	786,335,000	6,259.00	907,555,000	1.92
7	日本	株式	TDK	電気機器	435,000	2,280.00	991,800,000	1,966.00	855,210,000	1.81
8	日本	株式	ファナック	電気機器	145,000	6,509.00	943,805,000	5,302.00	768,790,000	1.63
9	日本	株式	中外製薬	医薬品	87,000	9,170.00	797,790,000	8,611.00	749,157,000	1.58
10	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	174,000	3,570.00	621,180,000	4,090.00	711,660,000	1.50
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	87,000	6,114.00	531,918,000	6,526.00	567,762,000	1.20
12	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	29,000	18,825.00	545,925,000	19,335.00	560,715,000	1.18
13	日本	株式	京セラ	電気機器	232,000	2,613.50	606,332,000	2,378.00	551,696,000	1.17
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	29,000	19,885.00	576,665,000	18,685.00	541,865,000	1.14
15	日本	株式	豊田通商	卸売業	87,000	6,554.00	570,198,000	5,950.00	517,650,000	1.09
16	日本	株式	テルモ	精密機器	232,000	1,946.50	451,588,000	2,108.00	489,056,000	1.03
17	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	145,000	3,487.00	505,615,000	3,209.00	465,305,000	0.98
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	87,000	4,890.00	425,430,000	5,317.00	462,579,000	0.98
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	145,000	3,713.00	538,385,000	3,162.00	458,490,000	0.97
20	日本	株式	日東電工	化学	145,000	3,580.00	519,100,000	3,064.00	444,280,000	0.94
21	日本	株式	イビデン	電気機器	58,000	8,945.00	518,810,000	7,372.00	427,576,000	0.90
22	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	20,300	19,085.34	387,432,402	19,080.00	387,324,000	0.82
23	日本	株式	レーザーテック	電気機器	11,600	30,620.00	355,192,000	33,350.00	386,860,000	0.82
24	日本	株式	HOYA	精密機器	14,500	27,420.00	397,590,000	26,550.00	384,975,000	0.81
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	145,000	2,424.50	351,552,500	2,519.00	365,255,000	0.77
26	日本	株式	ディスコ	機械	5,800	71,720.00	415,976,000	61,240.00	355,192,000	0.75
27	日本	株式	セコム	サービス業	58,000	5,877.00	340,866,000	6,036.00	350,088,000	0.74
28	日本	株式	三井物産	卸売業	58,000	5,430.00	314,940,000	5,959.00	345,622,000	0.73
29	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	87,000	4,060.00	353,220,000	3,867.00	336,429,000	0.71
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	29,000	10,310.00	298,990,000	11,010.00	319,290,000	0.67

e border="0">順位国/

2026/05/14 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,175,325,610	93.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,954,684,541	6.26
合計(純資産総額)		47,130,010,151	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本44,175,325,61093.73現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,954,684,5416.26合計(純資産総額)47,130,010,151100.00その他の資産の投資状況

2026/05/14 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/05/14 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/05/14 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第38期自 2024年 2月20日至 2025年 2月17日	第39期自 2025年 2月18日至 2026年 2月17日
営業収益
受取配当金	661,896,634	748,181,830
受取利息	2,332,069	5,710,816
有価証券売買等損益	726,241,957	15,937,124,295
派生商品取引等損益	202,080,192	466,193,905
その他収益	59,464	33,112
営業収益合計	1,592,610,316	17,157,243,958
営業費用
支払利息	4,484	-
受託者報酬	21,124,109	23,036,953
委託者報酬	240,814,728	262,621,097
その他費用	1,267,321	1,382,097
営業費用合計	263,210,642	287,040,147
営業利益又は営業損失(△)	1,329,399,674	16,870,203,811
経常利益又は経常損失(△)	1,329,399,674	16,870,203,811
当期純利益又は当期純損失(△)	1,329,399,674	16,870,203,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	261,734,133	1,198,747,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,069,826,185	11,875,830,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,914,276,567	2,413,275,275
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,914,276,567	2,413,275,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,801,188,596	3,232,729,854
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,801,188,596	3,232,729,854
分配金	374,749,611	493,660,248
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,875,830,086	26,234,171,626

2026/05/14 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/14 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/14 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/05/14 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/14 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/05/14 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/05/14 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30計算期間	(2017年 2月17日)	26,160	26,426	0.6906	0.6976
第31計算期間	(2018年 2月19日)	23,547	23,769	0.7969	0.8044
第32計算期間	(2019年 2月18日)	27,909	28,163	0.7693	0.7763
第33計算期間	(2020年 2月17日)	25,387	25,640	0.8542	0.8627
第34計算期間	(2021年 2月17日)	28,412	28,695	1.1032	1.1142
第35計算期間	(2022年 2月17日)	28,815	29,047	0.9933	1.0013
第36計算期間	(2023年 2月17日)	30,916	31,223	1.0087	1.0187
第37計算期間	(2024年 2月19日)	37,595	37,953	1.4173	1.4308
第38計算期間	(2025年 2月17日)	38,643	39,018	1.4437	1.4577
第39計算期間	(2026年 2月17日)	50,315	50,808	2.0894	2.1099
	2025年 3月末日	36,616	―	1.3232	―
	4月末日	37,934	―	1.3385	―
	5月末日	39,222	―	1.4093	―
	6月末日	40,444	―	1.5039	―
	7月末日	39,388	―	1.5246	―
	8月末日	40,225	―	1.5858	―
	9月末日	41,889	―	1.6781	―
	10月末日	48,142	―	1.9563	―
	11月末日	46,165	―	1.8750	―
	12月末日	45,988	―	1.8792	―
	2026年 1月末日	48,092	―	1.9897	―
	2月末日	52,660	―	2.1745	―
	3月末日	47,130	―	1.8979	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第30計算期間(2017年 2月17日)26,16026,4260.69060.6976第31計算期間(2018年 2月19日)23,54723,7690.79690.8044第32計算期間(2019年 2月18日)27,90928,1630.76930.7763第33計算期間(2020年 2月17日)25,38725,6400.85420.8627第34計算期間(2021年 2月17日)28,41228,6951.10321.1142第35計算期間(2022年 2月17日)28,81529,0470.99331.0013第36計算期間(2023年 2月17日)30,91631,2231.00871.0187第37計算期間(2024年 2月19日)37,59537,9531.41731.4308第38計算期間(2025年 2月17日)38,64339,0181.44371.4577第39計算期間(2026年 2月17日)50,31550,8082.08942.10992025年 3月末日36,616―1.3232―4月末日37,934―1.3385―5月末日39,222―1.4093―6月末日40,444―1.5039―7月末日39,388―1.5246―8月末日40,225―1.5858―9月末日41,889―1.6781―10月末日48,142―1.9563―11月末日46,165―1.8750―12月末日45,988―1.8792―2026年 1月末日48,092―1.9897―2月末日52,660―2.1745―3月末日47,130―1.8979―

2026/05/14 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,687,816,881	円
Ⅱ 負債総額	3,557,806,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,130,010,151	円
Ⅳ 発行済口数	24,832,083,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8979	円

e border="0">Ⅰ 資産総額50,687,816,881円Ⅱ 負債総額3,557,806,730円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,130,010,151円Ⅳ 発行済口数24,832,083,522口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8979円

2026/05/14 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/14 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第30計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	9,265,111,299	19,149,802,423	37,881,400,194
第31計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	10,771,268,875	19,102,746,495	29,549,922,574
第32計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	14,886,179,246	8,154,725,322	36,281,376,498
第33計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	9,239,767,920	15,800,596,549	29,720,547,869
第34計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月17日	12,968,450,044	16,934,818,821	25,754,179,092
第35計算期間	2021年 2月18日～2022年 2月17日	9,011,514,264	5,757,375,436	29,008,317,920
第36計算期間	2022年 2月18日～2023年 2月17日	7,969,597,040	6,328,645,897	30,649,269,063
第37計算期間	2023年 2月18日～2024年 2月19日	7,365,290,288	11,489,368,336	26,525,191,015
第38計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月17日	6,959,775,313	6,717,136,966	26,767,829,362
第39計算期間	2025年 2月18日～2026年 2月17日	4,669,196,953	7,356,038,590	24,080,987,725

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第30計算期間2016年 2月18日～2017年 2月17日9,265,111,29919,149,802,42337,881,400,194第31計算期間2017年 2月18日～2018年 2月19日10,771,268,87519,102,746,49529,549,922,574第32計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日14,886,179,2468,154,725,32236,281,376,498第33計算期間2019年 2月19日～2020年 2月17日9,239,767,92015,800,596,54929,720,547,869第34計算期間2020年 2月18日～2021年 2月17日12,968,450,04416,934,818,82125,754,179,092第35計算期間2021年 2月18日～2022年 2月17日9,011,514,2645,757,375,43629,008,317,920第36計算期間2022年 2月18日～2023年 2月17日7,969,597,0406,328,645,89730,649,269,063第37計算期間2023年 2月18日～2024年 2月19日7,365,290,28811,489,368,33626,525,191,015第38計算期間2024年 2月20日～2025年 2月17日6,959,775,3136,717,136,96626,767,829,362第39計算期間2025年 2月18日～2026年 2月17日4,669,196,9537,356,038,59024,080,987,725e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/05/14 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/05/14 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/14 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/05/14 9:00

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/05/14 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/14 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/14 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/05/14 9:00