- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/02/18-2026/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 69,600 | 67,410.00 | 4,691,736,000 | 61,630.00 | 4,289,448,000 | 9.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 208,800 | 26,795.00 | 5,594,796,000 | 20,330.00 | 4,244,904,000 | 9.00 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 87,000 | 42,150.00 | 3,667,050,000 | 37,230.00 | 3,239,010,000 | 6.87 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 696,000 | 4,449.00 | 3,096,504,000 | 3,555.00 | 2,474,280,000 | 5.24 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 348,000 | 2,670.00 | 929,160,000 | 2,723.50 | 947,778,000 | 2.01 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 145,000 | 5,423.00 | 786,335,000 | 6,259.00 | 907,555,000 | 1.92 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 435,000 | 2,280.00 | 991,800,000 | 1,966.00 | 855,210,000 | 1.81 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 145,000 | 6,509.00 | 943,805,000 | 5,302.00 | 768,790,000 | 1.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 87,000 | 9,170.00 | 797,790,000 | 8,611.00 | 749,157,000 | 1.58 |
| 10 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 174,000 | 3,570.00 | 621,180,000 | 4,090.00 | 711,660,000 | 1.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 87,000 | 6,114.00 | 531,918,000 | 6,526.00 | 567,762,000 | 1.20 |
| 12 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 29,000 | 18,825.00 | 545,925,000 | 19,335.00 | 560,715,000 | 1.18 |
| 13 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 232,000 | 2,613.50 | 606,332,000 | 2,378.00 | 551,696,000 | 1.17 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 29,000 | 19,885.00 | 576,665,000 | 18,685.00 | 541,865,000 | 1.14 |
| 15 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 87,000 | 6,554.00 | 570,198,000 | 5,950.00 | 517,650,000 | 1.09 |
| 16 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 232,000 | 1,946.50 | 451,588,000 | 2,108.00 | 489,056,000 | 1.03 |
| 17 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 145,000 | 3,487.00 | 505,615,000 | 3,209.00 | 465,305,000 | 0.98 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 87,000 | 4,890.00 | 425,430,000 | 5,317.00 | 462,579,000 | 0.98 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 145,000 | 3,713.00 | 538,385,000 | 3,162.00 | 458,490,000 | 0.97 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 145,000 | 3,580.00 | 519,100,000 | 3,064.00 | 444,280,000 | 0.94 |
| 21 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 58,000 | 8,945.00 | 518,810,000 | 7,372.00 | 427,576,000 | 0.90 |
| 22 | 日本 | 株式 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 20,300 | 19,085.34 | 387,432,402 | 19,080.00 | 387,324,000 | 0.82 |
| 23 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 11,600 | 30,620.00 | 355,192,000 | 33,350.00 | 386,860,000 | 0.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 14,500 | 27,420.00 | 397,590,000 | 26,550.00 | 384,975,000 | 0.81 |
| 25 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 145,000 | 2,424.50 | 351,552,500 | 2,519.00 | 365,255,000 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 5,800 | 71,720.00 | 415,976,000 | 61,240.00 | 355,192,000 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 58,000 | 5,877.00 | 340,866,000 | 6,036.00 | 350,088,000 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 58,000 | 5,430.00 | 314,940,000 | 5,959.00 | 345,622,000 | 0.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 87,000 | 4,060.00 | 353,220,000 | 3,867.00 | 336,429,000 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 29,000 | 10,310.00 | 298,990,000 | 11,010.00 | 319,290,000 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.11 | ||
| 建設業 | 1.78 | ||
| 食料品 | 2.46 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 4.89 | ||
| 医薬品 | 5.12 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.27 | ||
| ゴム製品 | 0.58 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.65 | ||
| 鉄鋼 | 0.04 | ||
| 非鉄金属 | 2.78 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.35 | ||
| 電気機器 | 29.04 | ||
| 輸送用機器 | 2.95 | ||
| 精密機器 | 2.33 | ||
| その他製品 | 1.75 | ||
| 電気・ガス業 | 0.20 | ||
| 陸運業 | 0.70 | ||
| 海運業 | 0.37 | ||
| 空運業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 9.99 | ||
| 卸売業 | 4.15 | ||
| 小売業 | 11.45 | ||
| 銀行業 | 0.81 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.16 | ||
| 保険業 | 1.20 | ||
| その他金融業 | 0.75 | ||
| 不動産業 | 1.30 | ||
| サービス業 | 3.01 | ||
| 合 計 | 93.73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
