有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/12 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	45,000	56,988.51	2,564,483,340	44,190.00	1,988,550,000	8.13
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	270,000	5,308.87	1,433,395,620	3,788.00	1,022,760,000	4.18
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	45,000	24,614.30	1,107,643,830	20,355.00	915,975,000	3.74
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	270,000	3,372.31	910,523,940	3,190.00	861,300,000	3.52
5	日本	株式	テルモ	精密機器	180,000	3,749.46	674,904,200	3,720.00	669,600,000	2.73
6	日本	株式	ファナック	電気機器	45,000	20,009.28	900,417,840	14,655.00	659,475,000	2.69
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	45,000	14,907.88	670,854,720	13,170.00	592,650,000	2.42
8	日本	株式	京セラ	電気機器	90,000	7,264.37	653,794,140	6,408.00	576,720,000	2.35
9	日本	株式	中外製薬	医薬品	45,000	11,794.25	530,741,350	12,500.00	562,500,000	2.30
10	日本	株式	信越化学工業	化学	45,000	13,157.83	592,102,710	10,730.00	482,850,000	1.97
11	日本	株式	セコム	サービス業	45,000	9,468.78	426,095,430	8,974.00	403,830,000	1.65
12	日本	株式	花王	化学	45,000	8,577.23	385,975,500	8,830.00	397,350,000	1.62
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	90,000	5,537.08	498,338,020	4,340.00	390,600,000	1.59
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	135,000	4,289.47	579,079,380	2,796.00	377,460,000	1.54
15	日本	株式	TDK	電気機器	45,000	11,211.08	504,498,710	8,380.00	377,100,000	1.54
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	225,000	1,850.66	416,398,700	1,671.00	375,975,000	1.53
17	日本	株式	エーザイ	医薬品	45,000	8,638.73	388,743,210	7,931.00	356,895,000	1.46
18	日本	株式	ファミリーマート	小売業	180,000	2,430.27	437,450,320	1,938.00	348,840,000	1.42
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	108,000	3,140.08	339,129,000	3,195.00	345,060,000	1.41
20	日本	株式	第一三共	医薬品	45,000	7,429.31	334,319,290	7,434.00	334,530,000	1.36
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,000	7,544.74	339,513,420	6,501.00	292,545,000	1.19
22	日本	株式	ソニー	電気機器	45,000	7,264.95	326,923,060	6,421.00	288,945,000	1.18
23	日本	株式	資生堂	化学	45,000	6,898.41	310,428,520	6,382.00	287,190,000	1.17
24	日本	株式	オリンパス	精密機器	180,000	1,936.81	348,626,240	1,562.00	281,160,000	1.15
25	日本	株式	オムロン	電気機器	45,000	6,505.93	292,767,180	5,630.00	253,350,000	1.03
26	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	45,000	5,310.60	238,977,100	5,439.00	244,755,000	1.00
27	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	45,000	5,791.81	260,631,670	5,340.00	240,300,000	0.98
28	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	45,000	6,196.37	278,836,650	5,317.00	239,265,000	0.97
29	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	45,000	5,959.63	268,183,600	5,241.00	235,845,000	0.96
30	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	225,000	1,389.90	312,729,550	1,040.00	234,000,000	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.04
		建設業	2.08
		食料品	4.09
		繊維製品	0.17
		パルプ・紙	0.13
		化学	8.49
		医薬品	9.73
		石油・石炭製品	0.25
		ゴム製品	0.73
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.25
		機械	4.27
		電気機器	18.76
		輸送用機器	4.13
		精密機器	4.14
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	0.22
		陸運業	2.05
		海運業	0.07
		空運業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	10.60
		卸売業	1.91
		小売業	11.28
		銀行業	0.59
		証券、商品先物取引業	0.30
		保険業	0.90
		その他金融業	0.23
		不動産業	1.32
		サービス業	5.51
合計			96.68

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開示資料

決算