- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 45,000 | 56,988.51 | 2,564,483,340 | 44,190.00 | 1,988,550,000 | 8.13 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 270,000 | 5,308.87 | 1,433,395,620 | 3,788.00 | 1,022,760,000 | 4.18 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 45,000 | 24,614.30 | 1,107,643,830 | 20,355.00 | 915,975,000 | 3.74 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 270,000 | 3,372.31 | 910,523,940 | 3,190.00 | 861,300,000 | 3.52 |
| 5 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 180,000 | 3,749.46 | 674,904,200 | 3,720.00 | 669,600,000 | 2.73 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 45,000 | 20,009.28 | 900,417,840 | 14,655.00 | 659,475,000 | 2.69 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 45,000 | 14,907.88 | 670,854,720 | 13,170.00 | 592,650,000 | 2.42 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 90,000 | 7,264.37 | 653,794,140 | 6,408.00 | 576,720,000 | 2.35 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 45,000 | 11,794.25 | 530,741,350 | 12,500.00 | 562,500,000 | 2.30 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 45,000 | 13,157.83 | 592,102,710 | 10,730.00 | 482,850,000 | 1.97 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 45,000 | 9,468.78 | 426,095,430 | 8,974.00 | 403,830,000 | 1.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 45,000 | 8,577.23 | 385,975,500 | 8,830.00 | 397,350,000 | 1.62 |
| 13 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 90,000 | 5,537.08 | 498,338,020 | 4,340.00 | 390,600,000 | 1.59 |
| 14 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 135,000 | 4,289.47 | 579,079,380 | 2,796.00 | 377,460,000 | 1.54 |
| 15 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 45,000 | 11,211.08 | 504,498,710 | 8,380.00 | 377,100,000 | 1.54 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 225,000 | 1,850.66 | 416,398,700 | 1,671.00 | 375,975,000 | 1.53 |
| 17 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 45,000 | 8,638.73 | 388,743,210 | 7,931.00 | 356,895,000 | 1.46 |
| 18 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 180,000 | 2,430.27 | 437,450,320 | 1,938.00 | 348,840,000 | 1.42 |
| 19 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 108,000 | 3,140.08 | 339,129,000 | 3,195.00 | 345,060,000 | 1.41 |
| 20 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 45,000 | 7,429.31 | 334,319,290 | 7,434.00 | 334,530,000 | 1.36 |
| 21 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 45,000 | 7,544.74 | 339,513,420 | 6,501.00 | 292,545,000 | 1.19 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 45,000 | 7,264.95 | 326,923,060 | 6,421.00 | 288,945,000 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 45,000 | 6,898.41 | 310,428,520 | 6,382.00 | 287,190,000 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 180,000 | 1,936.81 | 348,626,240 | 1,562.00 | 281,160,000 | 1.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 45,000 | 6,505.93 | 292,767,180 | 5,630.00 | 253,350,000 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 45,000 | 5,310.60 | 238,977,100 | 5,439.00 | 244,755,000 | 1.00 |
| 27 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 45,000 | 5,791.81 | 260,631,670 | 5,340.00 | 240,300,000 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 45,000 | 6,196.37 | 278,836,650 | 5,317.00 | 239,265,000 | 0.97 |
| 29 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 45,000 | 5,959.63 | 268,183,600 | 5,241.00 | 235,845,000 | 0.96 |
| 30 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 225,000 | 1,389.90 | 312,729,550 | 1,040.00 | 234,000,000 | 0.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 2.08 | ||
| 食料品 | 4.09 | ||
| 繊維製品 | 0.17 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 8.49 | ||
| 医薬品 | 9.73 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.25 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.03 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.73 | ||
| 金属製品 | 0.25 | ||
| 機械 | 4.27 | ||
| 電気機器 | 18.76 | ||
| 輸送用機器 | 4.13 | ||
| 精密機器 | 4.14 | ||
| その他製品 | 2.10 | ||
| 電気・ガス業 | 0.22 | ||
| 陸運業 | 2.05 | ||
| 海運業 | 0.07 | ||
| 空運業 | 0.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 10.60 | ||
| 卸売業 | 1.91 | ||
| 小売業 | 11.28 | ||
| 銀行業 | 0.59 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.30 | ||
| 保険業 | 0.90 | ||
| その他金融業 | 0.23 | ||
| 不動産業 | 1.32 | ||
| サービス業 | 5.51 | ||
| 合 計 | 96.68 |
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