- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/20-2025/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 79,200 | 49,677.10 | 3,934,426,320 | 44,060.00 | 3,489,552,000 | 9.53 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 99,000 | 24,691.12 | 2,444,421,458 | 20,110.00 | 1,990,890,000 | 5.43 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 264,000 | 9,142.32 | 2,413,573,608 | 6,472.00 | 1,708,608,000 | 4.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 198,000 | 9,748.87 | 1,930,276,753 | 7,479.00 | 1,480,842,000 | 4.04 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 396,000 | 2,492.93 | 987,200,934 | 2,359.50 | 934,362,000 | 2.55 |
| 6 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 495,000 | 1,688.71 | 835,914,903 | 1,546.00 | 765,270,000 | 2.08 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 99,000 | 9,940.69 | 984,128,413 | 7,657.00 | 758,043,000 | 2.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 264,000 | 2,812.11 | 742,398,267 | 2,797.00 | 738,408,000 | 2.01 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 165,000 | 4,654.28 | 767,957,205 | 4,236.00 | 698,940,000 | 1.90 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 99,000 | 7,376.56 | 730,280,113 | 6,799.00 | 673,101,000 | 1.83 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 165,000 | 4,425.31 | 730,177,155 | 4,060.00 | 669,900,000 | 1.82 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 165,000 | 3,856.22 | 636,276,917 | 3,765.00 | 621,225,000 | 1.69 |
| 13 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 33,000 | 18,476.87 | 609,736,837 | 17,580.00 | 580,140,000 | 1.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 33,000 | 16,325.05 | 538,726,680 | 16,140.00 | 532,620,000 | 1.45 |
| 15 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 99,000 | 4,924.28 | 487,504,557 | 5,004.00 | 495,396,000 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 165,000 | 2,908.12 | 479,841,425 | 2,735.00 | 451,275,000 | 1.23 |
| 17 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 165,000 | 3,041.72 | 501,883,889 | 2,681.50 | 442,447,500 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 264,000 | 1,727.12 | 455,961,374 | 1,675.50 | 442,332,000 | 1.20 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 165,000 | 2,771.29 | 457,263,851 | 2,616.00 | 431,640,000 | 1.17 |
| 20 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 99,000 | 3,637.98 | 360,160,101 | 3,511.00 | 347,589,000 | 0.94 |
| 21 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 66,000 | 5,148.62 | 339,809,047 | 5,087.00 | 335,742,000 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 33,000 | 11,378.06 | 375,476,083 | 10,110.00 | 333,630,000 | 0.91 |
| 23 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 33,000 | 11,803.66 | 389,521,032 | 10,015.00 | 330,495,000 | 0.90 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 49,500 | 5,193.95 | 257,100,904 | 5,736.00 | 283,932,000 | 0.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 99,000 | 3,207.19 | 317,511,888 | 2,844.50 | 281,605,500 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 16,500 | 19,159.75 | 316,135,877 | 16,780.00 | 276,870,000 | 0.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 198,000 | 1,422.82 | 281,718,832 | 1,342.50 | 265,815,000 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 99,000 | 2,427.12 | 240,285,821 | 2,626.50 | 260,023,500 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 132,000 | 2,052.71 | 270,958,805 | 1,947.50 | 257,070,000 | 0.70 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 33,000 | 7,614.38 | 251,274,807 | 7,753.00 | 255,849,000 | 0.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.72 | ||
| 食料品 | 3.05 | ||
| 繊維製品 | 0.11 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 5.76 | ||
| 医薬品 | 5.77 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.26 | ||
| ゴム製品 | 0.69 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.63 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 1.04 | ||
| 金属製品 | 0.00 | ||
| 機械 | 4.50 | ||
| 電気機器 | 23.70 | ||
| 輸送用機器 | 4.04 | ||
| 精密機器 | 3.68 | ||
| その他製品 | 2.95 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 陸運業 | 0.95 | ||
| 海運業 | 0.43 | ||
| 空運業 | 0.25 | ||
| 情報・通信業 | 11.71 | ||
| 卸売業 | 3.05 | ||
| 小売業 | 12.50 | ||
| 銀行業 | 0.84 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | ||
| 保険業 | 1.37 | ||
| その他金融業 | 0.87 | ||
| 不動産業 | 1.28 | ||
| サービス業 | 4.59 | ||
| 合 計 | 96.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
