有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/20-2025/02/17)

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【提出】: 2025/05/15 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	79,200	49,677.10	3,934,426,320	44,060.00	3,489,552,000	9.53
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	99,000	24,691.12	2,444,421,458	20,110.00	1,990,890,000	5.43
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	264,000	9,142.32	2,413,573,608	6,472.00	1,708,608,000	4.66
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	198,000	9,748.87	1,930,276,753	7,479.00	1,480,842,000	4.04
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	396,000	2,492.93	987,200,934	2,359.50	934,362,000	2.55
6	日本	株式	TDK	電気機器	495,000	1,688.71	835,914,903	1,546.00	765,270,000	2.08
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	99,000	9,940.69	984,128,413	7,657.00	758,043,000	2.07
8	日本	株式	テルモ	精密機器	264,000	2,812.11	742,398,267	2,797.00	738,408,000	2.01
9	日本	株式	信越化学工業	化学	165,000	4,654.28	767,957,205	4,236.00	698,940,000	1.90
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	99,000	7,376.56	730,280,113	6,799.00	673,101,000	1.83
11	日本	株式	ファナック	電気機器	165,000	4,425.31	730,177,155	4,060.00	669,900,000	1.82
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	165,000	3,856.22	636,276,917	3,765.00	621,225,000	1.69
13	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	33,000	18,476.87	609,736,837	17,580.00	580,140,000	1.58
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	33,000	16,325.05	538,726,680	16,140.00	532,620,000	1.45
15	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	99,000	4,924.28	487,504,557	5,004.00	495,396,000	1.35
16	日本	株式	日東電工	化学	165,000	2,908.12	479,841,425	2,735.00	451,275,000	1.23
17	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	165,000	3,041.72	501,883,889	2,681.50	442,447,500	1.20
18	日本	株式	京セラ	電気機器	264,000	1,727.12	455,961,374	1,675.50	442,332,000	1.20
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	165,000	2,771.29	457,263,851	2,616.00	431,640,000	1.17
20	日本	株式	第一三共	医薬品	99,000	3,637.98	360,160,101	3,511.00	347,589,000	0.94
21	日本	株式	セコム	サービス業	66,000	5,148.62	339,809,047	5,087.00	335,742,000	0.91
22	日本	株式	任天堂	その他製品	33,000	11,378.06	375,476,083	10,110.00	333,630,000	0.91
23	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	33,000	11,803.66	389,521,032	10,015.00	330,495,000	0.90
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	49,500	5,193.95	257,100,904	5,736.00	283,932,000	0.77
25	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	99,000	3,207.19	317,511,888	2,844.50	281,605,500	0.76
26	日本	株式	HOYA	精密機器	16,500	19,159.75	316,135,877	16,780.00	276,870,000	0.75
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	198,000	1,422.82	281,718,832	1,342.50	265,815,000	0.72
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	99,000	2,427.12	240,285,821	2,626.50	260,023,500	0.71
29	日本	株式	オリンパス	精密機器	132,000	2,052.71	270,958,805	1,947.50	257,070,000	0.70
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	33,000	7,614.38	251,274,807	7,753.00	255,849,000	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.07
		建設業	1.72
		食料品	3.05
		繊維製品	0.11
		パルプ・紙	0.05
		化学	5.76
		医薬品	5.77
		石油・石炭製品	0.26
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	1.04
		金属製品	0.00
		機械	4.50
		電気機器	23.70
		輸送用機器	4.04
		精密機器	3.68
		その他製品	2.95
		電気・ガス業	0.18
		陸運業	0.95
		海運業	0.43
		空運業	0.25
		情報・通信業	11.71
		卸売業	3.05
		小売業	12.50
		銀行業	0.84
		証券、商品先物取引業	0.17
		保険業	1.37
		その他金融業	0.87
		不動産業	1.28
		サービス業	4.59
合計			96.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/20-2025/02/17)

開示資料

決算