- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 66,000 | 31,324.63 | 2,067,426,000 | 36,020.00 | 2,377,320,000 | 8.08 |
| 2 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 396,000 | 3,003.12 | 1,189,236,000 | 3,006.00 | 1,190,376,000 | 4.04 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 66,000 | 16,138.75 | 1,065,158,000 | 17,485.00 | 1,154,010,000 | 3.92 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 198,000 | 5,401.31 | 1,069,461,000 | 5,366.00 | 1,062,468,000 | 3.61 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 132,000 | 4,894.43 | 646,066,000 | 4,957.00 | 654,324,000 | 2.22 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 66,000 | 7,599.46 | 501,565,000 | 8,412.00 | 555,192,000 | 1.88 |
| 7 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 66,000 | 8,007.53 | 528,497,000 | 8,366.00 | 552,156,000 | 1.87 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 132,000 | 3,756.21 | 495,820,000 | 4,035.00 | 532,620,000 | 1.81 |
| 9 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 330,000 | 1,549.06 | 511,190,000 | 1,496.50 | 493,845,000 | 1.67 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 66,000 | 6,686.33 | 441,298,000 | 7,336.00 | 484,176,000 | 1.64 |
| 11 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 66,000 | 6,778.78 | 447,400,000 | 6,770.00 | 446,820,000 | 1.51 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 66,000 | 5,735.33 | 378,532,000 | 6,257.00 | 412,962,000 | 1.40 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 66,000 | 5,819.69 | 384,100,000 | 6,250.00 | 412,500,000 | 1.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 132,000 | 2,959.37 | 390,638,000 | 3,086.00 | 407,352,000 | 1.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 66,000 | 5,596.72 | 369,384,000 | 6,003.00 | 396,198,000 | 1.34 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 66,000 | 6,075.65 | 400,993,000 | 5,952.00 | 392,832,000 | 1.33 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 66,000 | 5,564.28 | 367,243,000 | 5,824.00 | 384,384,000 | 1.30 |
| 18 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 66,000 | 5,424.39 | 358,010,000 | 5,650.00 | 372,900,000 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 66,000 | 5,581.21 | 368,360,000 | 5,650.00 | 372,900,000 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 66,000 | 4,426.07 | 292,121,000 | 5,297.00 | 349,602,000 | 1.18 |
| 21 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 66,000 | 5,299.92 | 349,795,000 | 5,136.00 | 338,976,000 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 99,000 | 3,207.93 | 317,586,000 | 3,355.00 | 332,145,000 | 1.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 66,000 | 4,607.71 | 304,109,000 | 4,792.00 | 316,272,000 | 1.07 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 66,000 | 4,363.65 | 288,001,000 | 4,690.00 | 309,540,000 | 1.05 |
| 25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 66,000 | 4,254.81 | 280,818,000 | 4,524.00 | 298,584,000 | 1.01 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 66,000 | 4,253.48 | 280,730,000 | 4,451.00 | 293,766,000 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 66,000 | 4,014.69 | 264,970,000 | 4,375.00 | 288,750,000 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 66,000 | 3,994.28 | 263,623,000 | 4,205.00 | 277,530,000 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 66,000 | 4,111.89 | 271,385,000 | 4,120.00 | 271,920,000 | 0.92 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 66,000 | 3,680.07 | 242,885,000 | 3,975.00 | 262,350,000 | 0.89 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.16 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 2.92 | ||
| 食料品 | 5.49 | ||
| 繊維製品 | 0.35 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 7.71 | ||
| 医薬品 | 7.57 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.32 | ||
| ゴム製品 | 1.15 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.42 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.12 | ||
| 金属製品 | 0.48 | ||
| 機械 | 4.58 | ||
| 電気機器 | 15.71 | ||
| 輸送用機器 | 6.14 | ||
| 精密機器 | 3.32 | ||
| その他製品 | 1.19 | ||
| 電気・ガス業 | 0.28 | ||
| 陸運業 | 2.62 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.33 | ||
| 情報・通信業 | 10.99 | ||
| 卸売業 | 1.98 | ||
| 小売業 | 10.73 | ||
| 銀行業 | 0.82 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.48 | ||
| 保険業 | 0.95 | ||
| その他金融業 | 0.43 | ||
| 不動産業 | 2.16 | ||
| サービス業 | 3.39 | ||
| 合 計 | 95.76 |
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