- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 37,000 | 58,181.33 | 2,152,709,515 | 63,250.00 | 2,340,250,000 | 7.68 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 37,000 | 63,693.05 | 2,356,642,973 | 62,990.00 | 2,330,630,000 | 7.65 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 222,000 | 5,120.80 | 1,136,818,395 | 5,559.00 | 1,234,098,000 | 4.05 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 222,000 | 3,779.97 | 839,153,784 | 4,005.00 | 889,110,000 | 2.91 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 37,000 | 21,762.73 | 805,221,268 | 22,410.00 | 829,170,000 | 2.72 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 37,000 | 22,747.46 | 841,656,213 | 21,645.00 | 800,865,000 | 2.62 |
| 7 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 74,000 | 9,743.64 | 721,029,516 | 9,670.00 | 715,580,000 | 2.34 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 37,000 | 18,242.28 | 674,964,430 | 18,790.00 | 695,230,000 | 2.28 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 111,000 | 4,831.09 | 536,251,706 | 5,414.00 | 600,954,000 | 1.97 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 148,000 | 3,771.72 | 558,215,895 | 3,724.00 | 551,152,000 | 1.80 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 74,000 | 6,856.06 | 507,348,904 | 6,882.00 | 509,268,000 | 1.67 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 111,000 | 4,726.95 | 524,692,199 | 4,460.00 | 495,060,000 | 1.62 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 37,000 | 12,150.03 | 449,551,128 | 12,730.00 | 471,010,000 | 1.54 |
| 14 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 111,000 | 3,868.48 | 429,402,058 | 4,097.00 | 454,767,000 | 1.49 |
| 15 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 185,000 | 2,104.19 | 389,275,766 | 2,418.00 | 447,330,000 | 1.46 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 185,000 | 2,159.94 | 399,590,561 | 2,222.50 | 411,162,500 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 88,800 | 4,053.57 | 359,957,575 | 4,469.00 | 396,847,200 | 1.30 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 185,000 | 2,015.01 | 372,777,456 | 1,911.00 | 353,535,000 | 1.16 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 148,000 | 2,270.55 | 336,042,874 | 2,339.00 | 346,172,000 | 1.13 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 37,000 | 7,864.50 | 290,986,583 | 9,292.00 | 343,804,000 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 37,000 | 8,617.25 | 318,838,539 | 8,868.00 | 328,116,000 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 37,000 | 8,603.09 | 318,314,342 | 8,820.00 | 326,340,000 | 1.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 37,000 | 8,033.24 | 297,230,123 | 8,214.00 | 303,918,000 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 37,000 | 8,862.55 | 327,914,466 | 8,130.00 | 300,810,000 | 0.98 |
| 25 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 111,000 | 2,492.24 | 276,638,876 | 2,680.00 | 297,480,000 | 0.97 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 37,000 | 8,509.00 | 314,833,160 | 7,860.00 | 290,820,000 | 0.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 37,000 | 6,663.33 | 246,543,525 | 7,750.00 | 286,750,000 | 0.94 |
| 28 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 37,000 | 7,638.92 | 282,640,062 | 7,530.00 | 278,610,000 | 0.91 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 37,000 | 7,625.26 | 282,134,818 | 7,502.00 | 277,574,000 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 37,000 | 6,559.55 | 242,703,400 | 7,230.00 | 267,510,000 | 0.87 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.58 | ||
| 食料品 | 3.38 | ||
| 繊維製品 | 0.12 | ||
| パルプ・紙 | 0.08 | ||
| 化学 | 7.27 | ||
| 医薬品 | 6.66 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 0.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.94 | ||
| 鉄鋼 | 0.10 | ||
| 非鉄金属 | 0.91 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 4.66 | ||
| 電気機器 | 24.73 | ||
| 輸送用機器 | 4.53 | ||
| 精密機器 | 3.16 | ||
| その他製品 | 2.83 | ||
| 電気・ガス業 | 0.13 | ||
| 陸運業 | 1.33 | ||
| 海運業 | 0.35 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 11.38 | ||
| 卸売業 | 2.53 | ||
| 小売業 | 9.19 | ||
| 銀行業 | 0.57 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.24 | ||
| 保険業 | 0.77 | ||
| その他金融業 | 0.43 | ||
| 不動産業 | 1.14 | ||
| サービス業 | 5.40 | ||
| 合 計 | 95.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
