有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

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【提出】: 2022/05/12 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	37,000	58,181.33	2,152,709,515	63,250.00	2,340,250,000	7.68
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	37,000	63,693.05	2,356,642,973	62,990.00	2,330,630,000	7.65
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	222,000	5,120.80	1,136,818,395	5,559.00	1,234,098,000	4.05
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	222,000	3,779.97	839,153,784	4,005.00	889,110,000	2.91
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	37,000	21,762.73	805,221,268	22,410.00	829,170,000	2.72
6	日本	株式	ファナック	電気機器	37,000	22,747.46	841,656,213	21,645.00	800,865,000	2.62
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	74,000	9,743.64	721,029,516	9,670.00	715,580,000	2.34
8	日本	株式	信越化学工業	化学	37,000	18,242.28	674,964,430	18,790.00	695,230,000	2.28
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	111,000	4,831.09	536,251,706	5,414.00	600,954,000	1.97
10	日本	株式	テルモ	精密機器	148,000	3,771.72	558,215,895	3,724.00	551,152,000	1.80
11	日本	株式	京セラ	電気機器	74,000	6,856.06	507,348,904	6,882.00	509,268,000	1.67
12	日本	株式	TDK	電気機器	111,000	4,726.95	524,692,199	4,460.00	495,060,000	1.62
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	37,000	12,150.03	449,551,128	12,730.00	471,010,000	1.54
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	111,000	3,868.48	429,402,058	4,097.00	454,767,000	1.49
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	185,000	2,104.19	389,275,766	2,418.00	447,330,000	1.46
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	185,000	2,159.94	399,590,561	2,222.50	411,162,500	1.34
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	88,800	4,053.57	359,957,575	4,469.00	396,847,200	1.30
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	185,000	2,015.01	372,777,456	1,911.00	353,535,000	1.16
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	148,000	2,270.55	336,042,874	2,339.00	346,172,000	1.13
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	37,000	7,864.50	290,986,583	9,292.00	343,804,000	1.12
21	日本	株式	セコム	サービス業	37,000	8,617.25	318,838,539	8,868.00	328,116,000	1.07
22	日本	株式	日東電工	化学	37,000	8,603.09	318,314,342	8,820.00	326,340,000	1.07
23	日本	株式	オムロン	電気機器	37,000	8,033.24	297,230,123	8,214.00	303,918,000	0.99
24	日本	株式	キッコーマン	食料品	37,000	8,862.55	327,914,466	8,130.00	300,810,000	0.98
25	日本	株式	第一三共	医薬品	111,000	2,492.24	276,638,876	2,680.00	297,480,000	0.97
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	37,000	8,509.00	314,833,160	7,860.00	290,820,000	0.95
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	37,000	6,663.33	246,543,525	7,750.00	286,750,000	0.94
28	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	37,000	7,638.92	282,640,062	7,530.00	278,610,000	0.91
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	37,000	7,625.26	282,134,818	7,502.00	277,574,000	0.91
30	日本	株式	日産化学	化学	37,000	6,559.55	242,703,400	7,230.00	267,510,000	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.06
		建設業	1.58
		食料品	3.38
		繊維製品	0.12
		パルプ・紙	0.08
		化学	7.27
		医薬品	6.66
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	0.10
		非鉄金属	0.91
		金属製品	0.02
		機械	4.66
		電気機器	24.73
		輸送用機器	4.53
		精密機器	3.16
		その他製品	2.83
		電気・ガス業	0.13
		陸運業	1.33
		海運業	0.35
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	11.38
		卸売業	2.53
		小売業	9.19
		銀行業	0.57
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	0.77
		その他金融業	0.43
		不動産業	1.14
		サービス業	5.40
合計			95.87

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開示資料

決算