- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 46,000 | 50,620.00 | 2,328,520,000 | 52,030.00 | 2,393,380,000 | 8.62 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 138,000 | 10,375.00 | 1,431,750,000 | 10,745.00 | 1,482,810,000 | 5.34 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 46,000 | 19,400.00 | 892,400,000 | 18,880.00 | 868,480,000 | 3.12 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 46,000 | 15,895.00 | 731,170,000 | 16,000.00 | 736,000,000 | 2.65 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 276,000 | 2,680.00 | 739,680,000 | 2,385.00 | 658,260,000 | 2.37 |
| 6 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 184,000 | 3,349.50 | 616,308,000 | 3,380.00 | 621,920,000 | 2.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 92,000 | 6,246.00 | 574,632,000 | 6,500.00 | 598,000,000 | 2.15 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 46,000 | 12,090.00 | 556,140,000 | 12,970.00 | 596,620,000 | 2.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 184,000 | 3,160.00 | 581,440,000 | 2,821.00 | 519,064,000 | 1.86 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 138,000 | 2,962.00 | 408,756,000 | 3,161.00 | 436,218,000 | 1.57 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 46,000 | 9,298.00 | 427,708,000 | 9,482.00 | 436,172,000 | 1.57 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 46,000 | 9,497.00 | 436,862,000 | 9,280.00 | 426,880,000 | 1.53 |
| 13 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 46,000 | 8,212.00 | 377,752,000 | 8,718.00 | 401,028,000 | 1.44 |
| 14 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 46,000 | 8,830.00 | 406,180,000 | 8,670.00 | 398,820,000 | 1.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 230,000 | 1,689.50 | 388,585,000 | 1,658.50 | 381,455,000 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 46,000 | 7,254.00 | 333,684,000 | 7,987.00 | 367,402,000 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 46,000 | 7,080.00 | 325,680,000 | 7,610.00 | 350,060,000 | 1.26 |
| 18 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 46,000 | 6,954.00 | 319,884,000 | 6,852.00 | 315,192,000 | 1.13 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 46,000 | 6,655.00 | 306,130,000 | 6,487.00 | 298,402,000 | 1.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 46,000 | 8,760.00 | 402,960,000 | 6,213.00 | 285,798,000 | 1.02 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 230,000 | 1,195.00 | 274,850,000 | 1,221.00 | 280,830,000 | 1.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 92,000 | 3,003.00 | 276,276,000 | 2,995.00 | 275,540,000 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 46,000 | 6,016.00 | 276,736,000 | 5,815.00 | 267,490,000 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 46,000 | 5,290.00 | 243,340,000 | 5,530.00 | 254,380,000 | 0.91 |
| 25 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 46,000 | 5,470.00 | 251,620,000 | 5,430.00 | 249,780,000 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 46,000 | 5,260.00 | 241,960,000 | 5,390.00 | 247,940,000 | 0.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 46,000 | 5,145.14 | 236,676,440 | 5,180.00 | 238,280,000 | 0.85 |
| 28 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 92,000 | 2,711.00 | 249,412,000 | 2,573.00 | 236,716,000 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 46,000 | 3,798.00 | 174,708,000 | 5,100.00 | 234,600,000 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 46,000 | 5,600.00 | 257,600,000 | 5,070.00 | 233,220,000 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.20 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.37 | ||
| 食料品 | 4.47 | ||
| 繊維製品 | 0.20 | ||
| パルプ・紙 | 0.15 | ||
| 化学 | 8.31 | ||
| 医薬品 | 7.96 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.33 | ||
| ゴム製品 | 0.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.30 | ||
| 鉄鋼 | 0.12 | ||
| 非鉄金属 | 0.93 | ||
| 金属製品 | 0.39 | ||
| 機械 | 4.58 | ||
| 電気機器 | 17.01 | ||
| 輸送用機器 | 4.91 | ||
| 精密機器 | 3.39 | ||
| その他製品 | 1.27 | ||
| 電気・ガス業 | 0.23 | ||
| 陸運業 | 2.37 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.25 | ||
| 情報・通信業 | 10.70 | ||
| 卸売業 | 2.11 | ||
| 小売業 | 12.35 | ||
| 銀行業 | 0.72 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.32 | ||
| 保険業 | 0.91 | ||
| その他金融業 | 0.24 | ||
| 不動産業 | 1.77 | ||
| サービス業 | 4.62 | ||
| 合 計 | 95.71 |
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