- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 50,000 | 43,505.00 | 2,175,250,000 | 46,495.00 | 2,324,750,000 | 9.13 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 50,000 | 22,605.00 | 1,130,250,000 | 26,250.00 | 1,312,500,000 | 5.15 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 150,000 | 7,061.00 | 1,059,150,000 | 6,980.00 | 1,047,000,000 | 4.11 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 300,000 | 2,619.33 | 785,800,000 | 2,720.50 | 816,150,000 | 3.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 100,000 | 5,750.00 | 575,000,000 | 6,592.00 | 659,200,000 | 2.59 |
| 6 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 250,000 | 1,807.50 | 451,875,000 | 1,967.50 | 491,875,000 | 1.93 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 50,000 | 7,470.00 | 373,500,000 | 8,540.00 | 427,000,000 | 1.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 50,000 | 6,267.00 | 313,350,000 | 8,535.00 | 426,750,000 | 1.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 50,000 | 7,802.00 | 390,100,000 | 8,383.00 | 419,150,000 | 1.64 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 50,000 | 8,442.00 | 422,100,000 | 8,382.00 | 419,100,000 | 1.64 |
| 11 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 50,000 | 7,629.00 | 381,450,000 | 8,046.00 | 402,300,000 | 1.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 50,000 | 7,354.00 | 367,700,000 | 8,030.00 | 401,500,000 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 50,000 | 7,096.00 | 354,800,000 | 8,025.00 | 401,250,000 | 1.57 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 50,000 | 7,956.00 | 397,800,000 | 7,850.00 | 392,500,000 | 1.54 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 100,000 | 3,932.00 | 393,200,000 | 3,903.00 | 390,300,000 | 1.53 |
| 16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 75,000 | 3,803.00 | 285,225,000 | 4,248.00 | 318,600,000 | 1.25 |
| 17 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 100,000 | 3,075.00 | 307,500,000 | 3,170.00 | 317,000,000 | 1.24 |
| 18 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 50,000 | 5,090.00 | 254,500,000 | 6,000.00 | 300,000,000 | 1.17 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 50,000 | 6,035.00 | 301,750,000 | 5,999.00 | 299,950,000 | 1.17 |
| 20 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 50,000 | 5,531.00 | 276,550,000 | 5,483.00 | 274,150,000 | 1.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 50,000 | 4,675.00 | 233,750,000 | 5,230.00 | 261,500,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 50,000 | 4,865.00 | 243,250,000 | 5,150.00 | 257,500,000 | 1.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 50,000 | 4,456.00 | 222,800,000 | 5,053.00 | 252,650,000 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 50,000 | 4,584.00 | 229,200,000 | 4,816.00 | 240,800,000 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 50,000 | 4,135.00 | 206,750,000 | 4,465.00 | 223,250,000 | 0.87 |
| 26 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 50,000 | 4,118.50 | 205,925,000 | 4,324.50 | 216,225,000 | 0.84 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 50,000 | 3,996.00 | 199,800,000 | 4,276.50 | 213,825,000 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 50,000 | 3,220.00 | 161,000,000 | 4,005.00 | 200,250,000 | 0.78 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 50,000 | 3,994.50 | 199,725,000 | 3,991.00 | 199,550,000 | 0.78 |
| 30 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 50,000 | 3,390.00 | 169,500,000 | 3,960.00 | 198,000,000 | 0.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.10 | ||
| 建設業 | 2.32 | ||
| 食料品 | 4.58 | ||
| 繊維製品 | 0.54 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 7.62 | ||
| 医薬品 | 7.28 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.30 | ||
| ゴム製品 | 1.19 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.50 | ||
| 鉄鋼 | 0.24 | ||
| 非鉄金属 | 1.28 | ||
| 金属製品 | 0.38 | ||
| 機械 | 4.73 | ||
| 電気機器 | 18.25 | ||
| 輸送用機器 | 6.76 | ||
| 精密機器 | 2.62 | ||
| その他製品 | 0.82 | ||
| 電気・ガス業 | 0.30 | ||
| 陸運業 | 2.39 | ||
| 海運業 | 0.21 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.36 | ||
| 情報・通信業 | 9.86 | ||
| 卸売業 | 2.06 | ||
| 小売業 | 11.59 | ||
| 銀行業 | 1.18 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.53 | ||
| 保険業 | 1.00 | ||
| その他金融業 | 0.42 | ||
| 不動産業 | 2.49 | ||
| サービス業 | 2.68 | ||
| 合 計 | 96.15 |
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