- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 66,000 | 34,770.30 | 2,294,840,000 | 37,435.00 | 2,470,710,000 | 9.57 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 198,000 | 7,514.65 | 1,487,901,000 | 7,800.00 | 1,544,400,000 | 5.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 66,000 | 16,566.77 | 1,093,407,000 | 18,205.00 | 1,201,530,000 | 4.65 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 132,000 | 5,478.86 | 723,210,000 | 5,976.00 | 788,832,000 | 3.05 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 132,000 | 4,445.66 | 586,828,000 | 4,653.00 | 614,196,000 | 2.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 132,000 | 3,742.40 | 493,998,000 | 3,634.00 | 479,688,000 | 1.85 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 66,000 | 5,797.24 | 382,618,000 | 6,325.00 | 417,450,000 | 1.61 |
| 8 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 330,000 | 1,224.81 | 404,190,000 | 1,224.00 | 403,920,000 | 1.56 |
| 9 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 66,000 | 5,444.10 | 359,311,000 | 5,946.00 | 392,436,000 | 1.52 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 66,000 | 5,514.45 | 363,954,000 | 5,898.00 | 389,268,000 | 1.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 66,000 | 5,790.51 | 382,174,000 | 5,826.00 | 384,516,000 | 1.49 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 66,000 | 5,619.95 | 370,917,000 | 5,782.00 | 381,612,000 | 1.47 |
| 13 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 66,000 | 5,321.06 | 351,190,000 | 4,948.00 | 326,568,000 | 1.26 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 66,000 | 4,388.65 | 289,651,000 | 4,942.00 | 326,172,000 | 1.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 66,000 | 4,742.10 | 312,979,000 | 4,892.00 | 322,872,000 | 1.25 |
| 16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 99,000 | 3,008.66 | 297,858,000 | 3,191.00 | 315,909,000 | 1.22 |
| 17 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 132,000 | 2,158.67 | 284,945,000 | 2,253.00 | 297,396,000 | 1.15 |
| 18 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 66,000 | 4,255.12 | 280,838,000 | 4,310.00 | 284,460,000 | 1.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 66,000 | 4,287.27 | 282,960,000 | 4,042.00 | 266,772,000 | 1.03 |
| 20 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 66,000 | 3,785.21 | 249,824,000 | 4,018.00 | 265,188,000 | 1.02 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 66,000 | 3,795.66 | 250,514,000 | 4,015.00 | 264,990,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 66,000 | 3,825.81 | 252,504,000 | 3,944.00 | 260,304,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 66,000 | 3,837.93 | 253,304,000 | 3,915.00 | 258,390,000 | 1.00 |
| 24 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 66,000 | 3,676.50 | 242,649,000 | 3,660.00 | 241,560,000 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 66,000 | 3,280.89 | 216,539,000 | 3,657.00 | 241,362,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 66,000 | 3,690.50 | 243,573,000 | 3,590.00 | 236,940,000 | 0.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 66,000 | 3,267.33 | 215,644,000 | 3,290.00 | 217,140,000 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 66,000 | 3,288.39 | 217,034,000 | 3,240.00 | 213,840,000 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 66,000 | 3,135.30 | 206,930,000 | 3,195.00 | 210,870,000 | 0.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 66,000 | 3,143.33 | 207,460,000 | 3,149.00 | 207,834,000 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.13 | ||
| 建設業 | 2.94 | ||
| 食料品 | 4.07 | ||
| 繊維製品 | 0.52 | ||
| パルプ・紙 | 0.30 | ||
| 化学 | 6.78 | ||
| 医薬品 | 6.15 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.36 | ||
| ゴム製品 | 1.18 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.72 | ||
| 鉄鋼 | 0.27 | ||
| 非鉄金属 | 1.42 | ||
| 金属製品 | 0.44 | ||
| 機械 | 4.71 | ||
| 電気機器 | 16.61 | ||
| 輸送用機器 | 7.09 | ||
| 精密機器 | 2.61 | ||
| その他製品 | 0.78 | ||
| 電気・ガス業 | 0.30 | ||
| 陸運業 | 2.23 | ||
| 海運業 | 0.23 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.36 | ||
| 情報・通信業 | 11.80 | ||
| 卸売業 | 2.36 | ||
| 小売業 | 12.02 | ||
| 銀行業 | 1.22 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.66 | ||
| 保険業 | 0.93 | ||
| その他金融業 | 0.52 | ||
| 不動産業 | 2.97 | ||
| サービス業 | 2.65 | ||
| 合 計 | 96.62 |
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