- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/02/18-2024/02/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 93,000 | 42,060.00 | 3,911,580,000 | 47,140.00 | 4,384,020,000 | 11.23 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 93,000 | 34,800.00 | 3,236,400,000 | 39,570.00 | 3,680,010,000 | 9.43 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 248,000 | 6,796.00 | 1,685,408,000 | 6,819.00 | 1,691,112,000 | 4.33 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 186,000 | 8,548.00 | 1,589,928,000 | 8,962.00 | 1,666,932,000 | 4.27 |
| 5 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 155,000 | 6,178.00 | 957,590,000 | 6,584.00 | 1,020,520,000 | 2.61 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 186,000 | 4,601.00 | 855,786,000 | 4,482.00 | 833,652,000 | 2.13 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 93,000 | 7,779.00 | 723,447,000 | 7,481.00 | 695,733,000 | 1.78 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 248,000 | 2,816.50 | 698,492,000 | 2,729.00 | 676,792,000 | 1.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 155,000 | 4,085.00 | 633,175,000 | 4,185.00 | 648,675,000 | 1.66 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 31,000 | 21,420.00 | 664,020,000 | 20,600.00 | 638,600,000 | 1.63 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 93,000 | 6,008.00 | 558,744,000 | 6,707.00 | 623,751,000 | 1.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 155,000 | 3,430.00 | 531,650,000 | 3,792.00 | 587,760,000 | 1.50 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 93,000 | 5,779.00 | 537,447,000 | 5,774.00 | 536,982,000 | 1.37 |
| 14 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 12,400 | 40,440.00 | 501,456,000 | 41,800.00 | 518,320,000 | 1.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 248,000 | 2,205.50 | 546,964,000 | 2,022.50 | 501,580,000 | 1.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 93,000 | 4,873.00 | 453,189,000 | 4,777.00 | 444,261,000 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 31,000 | 14,045.00 | 435,395,000 | 13,780.00 | 427,180,000 | 1.09 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 31,000 | 13,475.00 | 417,725,000 | 12,985.00 | 402,535,000 | 1.03 |
| 19 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 155,000 | 2,364.00 | 366,420,000 | 2,427.50 | 376,262,500 | 0.96 |
| 20 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 15,500 | 22,734.88 | 352,390,770 | 23,600.00 | 365,800,000 | 0.93 |
| 21 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 124,000 | 2,683.50 | 332,754,000 | 2,883.00 | 357,492,000 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 6,200 | 57,201.43 | 354,648,915 | 57,190.00 | 354,578,000 | 0.90 |
| 23 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 186,000 | 1,744.00 | 324,384,000 | 1,891.00 | 351,726,000 | 0.90 |
| 24 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 31,000 | 10,995.00 | 340,845,000 | 10,960.00 | 339,760,000 | 0.87 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 93,000 | 3,196.00 | 297,228,000 | 3,487.00 | 324,291,000 | 0.83 |
| 26 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 31,000 | 9,342.00 | 289,602,000 | 10,265.00 | 318,215,000 | 0.81 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 31,000 | 9,795.00 | 303,645,000 | 10,265.00 | 318,215,000 | 0.81 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 93,000 | 3,147.00 | 292,671,000 | 3,370.00 | 313,410,000 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 155,000 | 1,867.20 | 289,416,000 | 1,969.00 | 305,195,000 | 0.78 |
| 30 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,500 | 18,445.00 | 285,897,500 | 18,740.00 | 290,470,000 | 0.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.51 | ||
| 食料品 | 2.90 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 6.32 | ||
| 医薬品 | 5.35 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.22 | ||
| ゴム製品 | 0.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.61 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.72 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 5.09 | ||
| 電気機器 | 27.65 | ||
| 輸送用機器 | 4.73 | ||
| 精密機器 | 3.38 | ||
| その他製品 | 1.92 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 1.02 | ||
| 海運業 | 0.35 | ||
| 空運業 | 0.25 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 9.71 | ||
| 卸売業 | 3.25 | ||
| 小売業 | 13.84 | ||
| 銀行業 | 0.63 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.16 | ||
| 保険業 | 0.97 | ||
| その他金融業 | 0.84 | ||
| 不動産業 | 1.27 | ||
| サービス業 | 3.89 | ||
| 合 計 | 98.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
