- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 50,000 | 35,168.15 | 1,758,407,500 | 34,920.00 | 1,746,000,000 | 6.84 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 150,000 | 8,506.83 | 1,276,025,400 | 7,862.00 | 1,179,300,000 | 4.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 50,000 | 22,472.39 | 1,123,619,900 | 22,820.00 | 1,141,000,000 | 4.47 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 300,000 | 2,931.56 | 879,468,000 | 2,922.00 | 876,600,000 | 3.43 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 100,000 | 6,230.11 | 623,011,800 | 6,202.00 | 620,200,000 | 2.43 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 50,000 | 11,244.74 | 562,237,000 | 12,155.00 | 607,750,000 | 2.38 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 50,000 | 10,703.25 | 535,162,600 | 11,185.00 | 559,250,000 | 2.19 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 50,000 | 9,890.11 | 494,505,700 | 9,644.00 | 482,200,000 | 1.88 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 50,000 | 9,567.78 | 478,389,300 | 8,602.00 | 430,100,000 | 1.68 |
| 10 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 50,000 | 8,246.87 | 412,343,700 | 7,969.00 | 398,450,000 | 1.56 |
| 11 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 100,000 | 3,885.14 | 388,514,800 | 3,865.00 | 386,500,000 | 1.51 |
| 12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 250,000 | 1,542.16 | 385,540,000 | 1,466.00 | 366,500,000 | 1.43 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 50,000 | 7,882.90 | 394,145,400 | 7,050.00 | 352,500,000 | 1.38 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 100,000 | 3,582.61 | 358,261,400 | 3,351.00 | 335,100,000 | 1.31 |
| 15 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 50,000 | 7,052.71 | 352,635,700 | 6,640.00 | 332,000,000 | 1.30 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 50,000 | 5,706.58 | 285,329,000 | 6,104.00 | 305,200,000 | 1.19 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 50,000 | 6,394.56 | 319,728,000 | 6,042.00 | 302,100,000 | 1.18 |
| 18 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 50,000 | 5,943.72 | 297,186,100 | 6,040.00 | 302,000,000 | 1.18 |
| 19 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 50,000 | 6,149.90 | 307,495,200 | 5,764.00 | 288,200,000 | 1.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 50,000 | 5,477.34 | 273,867,300 | 5,748.00 | 287,400,000 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 50,000 | 5,408.33 | 270,416,600 | 5,280.00 | 264,000,000 | 1.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 50,000 | 5,223.33 | 261,166,600 | 5,229.00 | 261,450,000 | 1.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 75,000 | 3,303.65 | 247,774,050 | 3,471.00 | 260,325,000 | 1.02 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 50,000 | 5,206.65 | 260,332,700 | 5,022.00 | 251,100,000 | 0.98 |
| 25 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 50,000 | 4,806.43 | 240,321,900 | 4,950.00 | 247,500,000 | 0.96 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 50,000 | 5,073.69 | 253,684,700 | 4,897.00 | 244,850,000 | 0.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 50,000 | 4,682.13 | 234,106,800 | 4,725.00 | 236,250,000 | 0.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 50,000 | 4,425.49 | 221,274,900 | 4,622.00 | 231,100,000 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 50,000 | 4,319.26 | 215,963,100 | 4,503.00 | 225,150,000 | 0.88 |
| 30 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 50,000 | 4,396.86 | 219,843,200 | 4,362.00 | 218,100,000 | 0.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.64 | ||
| 食料品 | 4.92 | ||
| 繊維製品 | 0.33 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 8.48 | ||
| 医薬品 | 7.64 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.32 | ||
| ゴム製品 | 1.09 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.55 | ||
| 鉄鋼 | 0.21 | ||
| 非鉄金属 | 1.39 | ||
| 金属製品 | 0.39 | ||
| 機械 | 5.41 | ||
| 電気機器 | 17.71 | ||
| 輸送用機器 | 6.48 | ||
| 精密機器 | 2.80 | ||
| その他製品 | 1.05 | ||
| 電気・ガス業 | 0.24 | ||
| 陸運業 | 2.15 | ||
| 海運業 | 0.17 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.30 | ||
| 情報・通信業 | 11.33 | ||
| 卸売業 | 2.19 | ||
| 小売業 | 10.20 | ||
| 銀行業 | 0.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.43 | ||
| 保険業 | 1.04 | ||
| その他金融業 | 0.38 | ||
| 不動産業 | 1.69 | ||
| サービス業 | 3.19 | ||
| 合 計 | 97.44 |
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