有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

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【提出】: 2017/05/10 9:03
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	50,000	35,168.15	1,758,407,500	34,920.00	1,746,000,000	6.84
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	150,000	8,506.83	1,276,025,400	7,862.00	1,179,300,000	4.62
3	日本	株式	ファナック	電気機器	50,000	22,472.39	1,123,619,900	22,820.00	1,141,000,000	4.47
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	300,000	2,931.56	879,468,000	2,922.00	876,600,000	3.43
5	日本	株式	京セラ	電気機器	100,000	6,230.11	623,011,800	6,202.00	620,200,000	2.43
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	50,000	11,244.74	562,237,000	12,155.00	607,750,000	2.38
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	50,000	10,703.25	535,162,600	11,185.00	559,250,000	2.19
8	日本	株式	信越化学工業	化学	50,000	9,890.11	494,505,700	9,644.00	482,200,000	1.88
9	日本	株式	日東電工	化学	50,000	9,567.78	478,389,300	8,602.00	430,100,000	1.68
10	日本	株式	セコム	サービス業	50,000	8,246.87	412,343,700	7,969.00	398,450,000	1.56
11	日本	株式	テルモ	精密機器	100,000	3,885.14	388,514,800	3,865.00	386,500,000	1.51
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	250,000	1,542.16	385,540,000	1,466.00	366,500,000	1.43
13	日本	株式	TDK	電気機器	50,000	7,882.90	394,145,400	7,050.00	352,500,000	1.38
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	100,000	3,582.61	358,261,400	3,351.00	335,100,000	1.31
15	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	50,000	7,052.71	352,635,700	6,640.00	332,000,000	1.30
16	日本	株式	花王	化学	50,000	5,706.58	285,329,000	6,104.00	305,200,000	1.19
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,000	6,394.56	319,728,000	6,042.00	302,100,000	1.18
18	日本	株式	電通	サービス業	50,000	5,943.72	297,186,100	6,040.00	302,000,000	1.18
19	日本	株式	エーザイ	医薬品	50,000	6,149.90	307,495,200	5,764.00	288,200,000	1.12
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	50,000	5,477.34	273,867,300	5,748.00	287,400,000	1.12
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	50,000	5,408.33	270,416,600	5,280.00	264,000,000	1.03
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	50,000	5,223.33	261,166,600	5,229.00	261,450,000	1.02
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	75,000	3,303.65	247,774,050	3,471.00	260,325,000	1.02
24	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	50,000	5,206.65	260,332,700	5,022.00	251,100,000	0.98
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	50,000	4,806.43	240,321,900	4,950.00	247,500,000	0.96
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	50,000	5,073.69	253,684,700	4,897.00	244,850,000	0.95
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	50,000	4,682.13	234,106,800	4,725.00	236,250,000	0.92
28	日本	株式	スズキ	輸送用機器	50,000	4,425.49	221,274,900	4,622.00	231,100,000	0.90
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	50,000	4,319.26	215,963,100	4,503.00	225,150,000	0.88
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	50,000	4,396.86	219,843,200	4,362.00	218,100,000	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.08
		建設業	2.64
		食料品	4.92
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.29
		化学	8.48
		医薬品	7.64
		石油・石炭製品	0.32
		ゴム製品	1.09
		ガラス・土石製品	1.55
		鉄鋼	0.21
		非鉄金属	1.39
		金属製品	0.39
		機械	5.41
		電気機器	17.71
		輸送用機器	6.48
		精密機器	2.80
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	0.24
		陸運業	2.15
		海運業	0.17
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.30
		情報・通信業	11.33
		卸売業	2.19
		小売業	10.20
		銀行業	0.97
		証券、商品先物取引業	0.43
		保険業	1.04
		その他金融業	0.38
		不動産業	1.69
		サービス業	3.19
合計			97.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

開示資料

決算