- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 34,000 | 102,198.91 | 3,474,763,095 | 88,130.00 | 2,996,420,000 | 10.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 204,000 | 10,369.04 | 2,115,284,262 | 9,330.00 | 1,903,320,000 | 6.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 34,000 | 43,242.26 | 1,470,236,991 | 46,790.00 | 1,590,860,000 | 5.64 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 34,000 | 28,919.23 | 983,253,937 | 26,185.00 | 890,290,000 | 3.15 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 34,000 | 23,224.65 | 789,638,357 | 22,320.00 | 758,880,000 | 2.69 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 204,000 | 3,359.36 | 685,311,063 | 3,395.00 | 692,580,000 | 2.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 68,000 | 9,532.10 | 648,182,880 | 9,680.00 | 658,240,000 | 2.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 34,000 | 18,745.81 | 637,357,790 | 18,610.00 | 632,740,000 | 2.24 |
| 9 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 81,600 | 8,813.20 | 719,157,935 | 7,571.00 | 617,793,600 | 2.19 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 102,000 | 5,309.05 | 541,523,448 | 5,401.00 | 550,902,000 | 1.95 |
| 11 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 136,000 | 4,500.92 | 612,126,401 | 3,999.00 | 543,864,000 | 1.93 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 34,000 | 16,156.83 | 549,332,308 | 15,330.00 | 521,220,000 | 1.84 |
| 13 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 68,000 | 7,104.58 | 483,112,117 | 7,025.00 | 477,700,000 | 1.69 |
| 14 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 102,000 | 5,225.87 | 533,039,022 | 4,489.00 | 457,878,000 | 1.62 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 34,000 | 12,188.87 | 414,421,773 | 11,595.00 | 394,230,000 | 1.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 102,000 | 3,300.45 | 336,646,461 | 3,225.00 | 328,950,000 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 34,000 | 9,625.04 | 327,251,419 | 9,460.00 | 321,640,000 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 34,000 | 9,945.68 | 338,153,401 | 9,313.00 | 316,642,000 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 136,000 | 2,314.84 | 314,819,385 | 2,291.00 | 311,576,000 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 34,000 | 9,565.33 | 325,221,312 | 8,640.00 | 293,760,000 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 34,000 | 8,257.71 | 280,762,291 | 8,616.00 | 292,944,000 | 1.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 170,000 | 1,668.68 | 283,676,293 | 1,713.00 | 291,210,000 | 1.03 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 170,000 | 1,778.71 | 302,381,289 | 1,702.00 | 289,340,000 | 1.02 |
| 24 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 34,000 | 8,995.06 | 305,832,191 | 7,893.00 | 268,362,000 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 34,000 | 8,200.15 | 278,805,116 | 7,422.00 | 252,348,000 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 34,000 | 7,705.79 | 261,997,110 | 7,419.00 | 252,246,000 | 0.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 34,000 | 6,767.17 | 230,084,104 | 7,347.00 | 249,798,000 | 0.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 34,000 | 7,397.62 | 251,519,097 | 7,313.00 | 248,642,000 | 0.88 |
| 29 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 68,000 | 3,516.92 | 239,151,074 | 3,590.00 | 244,120,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 68,000 | 3,095.25 | 210,477,000 | 3,319.00 | 225,692,000 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.03 | ||
| 建設業 | 1.71 | ||
| 食料品 | 3.23 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 7.58 | ||
| 医薬品 | 7.11 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.65 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.15 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.83 | ||
| 金属製品 | 0.18 | ||
| 機械 | 4.79 | ||
| 電気機器 | 22.06 | ||
| 輸送用機器 | 4.25 | ||
| 精密機器 | 3.20 | ||
| その他製品 | 1.93 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 1.57 | ||
| 海運業 | 0.12 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 12.97 | ||
| 卸売業 | 1.95 | ||
| 小売業 | 12.05 | ||
| 銀行業 | 0.54 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.24 | ||
| 保険業 | 0.62 | ||
| その他金融業 | 0.47 | ||
| 不動産業 | 1.18 | ||
| サービス業 | 6.24 | ||
| 合 計 | 97.77 |
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