有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/10 9:03
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	41,000	43,574.18	1,786,541,700	43,240.00	1,772,840,000	7.23
2	日本	株式	ファナック	電気機器	41,000	28,085.29	1,151,497,000	26,960.00	1,105,360,000	4.50
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	123,000	8,961.30	1,102,240,200	7,950.00	977,850,000	3.98
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	41,000	20,674.28	847,645,500	20,015.00	820,615,000	3.34
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	246,000	2,647.83	651,368,400	2,716.50	668,259,000	2.72
6	日本	株式	京セラ	電気機器	82,000	6,221.13	510,132,800	6,004.00	492,328,000	2.00
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	41,000	12,817.48	525,516,900	11,735.00	481,135,000	1.96
8	日本	株式	テルモ	精密機器	82,000	5,583.06	457,811,200	5,590.00	458,380,000	1.87
9	日本	株式	信越化学工業	化学	41,000	11,483.71	470,832,400	11,005.00	451,205,000	1.84
10	日本	株式	TDK	電気機器	41,000	9,332.02	382,613,100	9,590.00	393,190,000	1.60
11	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	41,000	7,890.84	323,524,700	8,960.00	367,360,000	1.49
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	205,000	1,528.42	313,326,500	1,614.00	330,870,000	1.34
13	日本	株式	花王	化学	41,000	7,987.09	327,470,900	7,981.00	327,221,000	1.33
14	日本	株式	日東電工	化学	41,000	8,455.88	346,691,400	7,978.00	327,098,000	1.33
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	123,000	2,669.50	328,349,700	2,644.50	325,273,500	1.32
16	日本	株式	セコム	サービス業	41,000	7,917.14	324,602,800	7,920.00	324,720,000	1.32
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	82,000	3,843.69	315,182,800	3,660.00	300,120,000	1.22
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	41,000	7,354.10	301,518,100	6,825.00	279,825,000	1.14
19	日本	株式	資生堂	化学	41,000	6,373.40	261,309,400	6,813.00	279,333,000	1.13
20	日本	株式	エーザイ	医薬品	41,000	5,677.72	232,786,700	6,781.00	278,021,000	1.13
21	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	41,000	6,121.35	250,975,500	6,350.00	260,350,000	1.06
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	41,000	6,327.69	259,435,500	5,820.00	238,620,000	0.97
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	61,500	3,995.05	245,695,950	3,853.00	236,959,500	0.96
24	日本	株式	スズキ	輸送用機器	41,000	6,018.74	246,768,500	5,730.00	234,930,000	0.95
25	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	41,000	5,672.91	232,589,700	5,667.00	232,347,000	0.94
26	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	205,000	1,116.03	228,787,500	1,132.00	232,060,000	0.94
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	41,000	5,659.18	232,026,700	5,590.00	229,190,000	0.93
28	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	41,000	5,600.97	229,639,800	5,491.00	225,131,000	0.91
29	日本	株式	中外製薬	医薬品	41,000	5,570.40	228,386,800	5,380.00	220,580,000	0.89
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	41,000	5,116.33	209,769,800	5,329.00	218,489,000	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.08
		建設業	2.79
		食料品	4.50
		繊維製品	0.28
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.69
		医薬品	7.34
		石油・石炭製品	0.34
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	1.51
		鉄鋼	0.16
		非鉄金属	1.28
		金属製品	0.31
		機械	5.07
		電気機器	19.22
		輸送用機器	6.10
		精密機器	2.99
		その他製品	1.11
		電気・ガス業	0.21
		陸運業	2.04
		海運業	0.12
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.96
		卸売業	2.16
		小売業	10.69
		銀行業	0.90
		証券、商品先物取引業	0.37
		保険業	0.89
		その他金融業	0.29
		不動産業	1.65
		サービス業	3.97
合計			96.71

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開示資料

決算