- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 41,000 | 43,574.18 | 1,786,541,700 | 43,240.00 | 1,772,840,000 | 7.23 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 41,000 | 28,085.29 | 1,151,497,000 | 26,960.00 | 1,105,360,000 | 4.50 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 123,000 | 8,961.30 | 1,102,240,200 | 7,950.00 | 977,850,000 | 3.98 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 41,000 | 20,674.28 | 847,645,500 | 20,015.00 | 820,615,000 | 3.34 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 246,000 | 2,647.83 | 651,368,400 | 2,716.50 | 668,259,000 | 2.72 |
| 6 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 82,000 | 6,221.13 | 510,132,800 | 6,004.00 | 492,328,000 | 2.00 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 41,000 | 12,817.48 | 525,516,900 | 11,735.00 | 481,135,000 | 1.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 82,000 | 5,583.06 | 457,811,200 | 5,590.00 | 458,380,000 | 1.87 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 41,000 | 11,483.71 | 470,832,400 | 11,005.00 | 451,205,000 | 1.84 |
| 10 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 41,000 | 9,332.02 | 382,613,100 | 9,590.00 | 393,190,000 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 41,000 | 7,890.84 | 323,524,700 | 8,960.00 | 367,360,000 | 1.49 |
| 12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 205,000 | 1,528.42 | 313,326,500 | 1,614.00 | 330,870,000 | 1.34 |
| 13 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 41,000 | 7,987.09 | 327,470,900 | 7,981.00 | 327,221,000 | 1.33 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 41,000 | 8,455.88 | 346,691,400 | 7,978.00 | 327,098,000 | 1.33 |
| 15 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 123,000 | 2,669.50 | 328,349,700 | 2,644.50 | 325,273,500 | 1.32 |
| 16 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 41,000 | 7,917.14 | 324,602,800 | 7,920.00 | 324,720,000 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 82,000 | 3,843.69 | 315,182,800 | 3,660.00 | 300,120,000 | 1.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 41,000 | 7,354.10 | 301,518,100 | 6,825.00 | 279,825,000 | 1.14 |
| 19 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 41,000 | 6,373.40 | 261,309,400 | 6,813.00 | 279,333,000 | 1.13 |
| 20 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 41,000 | 5,677.72 | 232,786,700 | 6,781.00 | 278,021,000 | 1.13 |
| 21 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 41,000 | 6,121.35 | 250,975,500 | 6,350.00 | 260,350,000 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 41,000 | 6,327.69 | 259,435,500 | 5,820.00 | 238,620,000 | 0.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 61,500 | 3,995.05 | 245,695,950 | 3,853.00 | 236,959,500 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 41,000 | 6,018.74 | 246,768,500 | 5,730.00 | 234,930,000 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 41,000 | 5,672.91 | 232,589,700 | 5,667.00 | 232,347,000 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 205,000 | 1,116.03 | 228,787,500 | 1,132.00 | 232,060,000 | 0.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 41,000 | 5,659.18 | 232,026,700 | 5,590.00 | 229,190,000 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 41,000 | 5,600.97 | 229,639,800 | 5,491.00 | 225,131,000 | 0.91 |
| 29 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 41,000 | 5,570.40 | 228,386,800 | 5,380.00 | 220,580,000 | 0.89 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 41,000 | 5,116.33 | 209,769,800 | 5,329.00 | 218,489,000 | 0.89 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.79 | ||
| 食料品 | 4.50 | ||
| 繊維製品 | 0.28 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 8.69 | ||
| 医薬品 | 7.34 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.34 | ||
| ゴム製品 | 0.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.51 | ||
| 鉄鋼 | 0.16 | ||
| 非鉄金属 | 1.28 | ||
| 金属製品 | 0.31 | ||
| 機械 | 5.07 | ||
| 電気機器 | 19.22 | ||
| 輸送用機器 | 6.10 | ||
| 精密機器 | 2.99 | ||
| その他製品 | 1.11 | ||
| 電気・ガス業 | 0.21 | ||
| 陸運業 | 2.04 | ||
| 海運業 | 0.12 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 9.96 | ||
| 卸売業 | 2.16 | ||
| 小売業 | 10.69 | ||
| 銀行業 | 0.90 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.37 | ||
| 保険業 | 0.89 | ||
| その他金融業 | 0.29 | ||
| 不動産業 | 1.65 | ||
| サービス業 | 3.97 | ||
| 合 計 | 96.71 |
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