- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/02/18-2023/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 111,000 | 27,630.00 | 3,066,930,000 | 28,880.00 | 3,205,680,000 | 10.09 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 111,000 | 15,396.66 | 1,709,030,000 | 16,040.00 | 1,780,440,000 | 5.60 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 222,000 | 5,764.00 | 1,279,608,000 | 5,182.00 | 1,150,404,000 | 3.62 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 222,000 | 3,991.00 | 886,002,000 | 4,093.00 | 908,646,000 | 2.86 |
| 5 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 74,000 | 10,050.00 | 743,700,000 | 12,160.00 | 899,840,000 | 2.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 185,000 | 4,552.00 | 842,120,000 | 4,760.00 | 880,600,000 | 2.77 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 37,000 | 23,085.00 | 854,145,000 | 23,655.00 | 875,235,000 | 2.75 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 185,000 | 3,855.00 | 713,175,000 | 4,275.00 | 790,875,000 | 2.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 111,000 | 4,300.00 | 477,300,000 | 4,822.00 | 535,242,000 | 1.68 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 148,000 | 3,729.00 | 551,892,000 | 3,574.00 | 528,952,000 | 1.66 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 111,000 | 4,595.00 | 510,045,000 | 4,725.00 | 524,475,000 | 1.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 74,000 | 6,626.00 | 490,324,000 | 6,888.00 | 509,712,000 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 37,000 | 11,480.00 | 424,760,000 | 11,985.00 | 443,445,000 | 1.39 |
| 14 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 111,000 | 3,841.00 | 426,351,000 | 3,650.00 | 405,150,000 | 1.27 |
| 15 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 111,000 | 3,556.00 | 394,716,000 | 3,270.00 | 362,970,000 | 1.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 185,000 | 1,927.00 | 356,495,000 | 1,883.00 | 348,355,000 | 1.09 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 185,000 | 1,907.50 | 352,887,500 | 1,880.00 | 347,800,000 | 1.09 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 148,000 | 2,301.50 | 340,622,000 | 2,318.50 | 343,138,000 | 1.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 185,000 | 1,876.00 | 347,060,000 | 1,732.00 | 320,420,000 | 1.00 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 37,000 | 8,390.00 | 310,430,000 | 8,550.00 | 316,350,000 | 0.99 |
| 21 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 111,000 | 2,863.66 | 317,867,000 | 2,848.50 | 316,183,500 | 0.99 |
| 22 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 37,000 | 7,772.00 | 287,564,000 | 8,164.00 | 302,068,000 | 0.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 88,800 | 3,348.00 | 297,302,400 | 3,301.00 | 293,128,800 | 0.92 |
| 24 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 37,000 | 7,305.00 | 270,285,000 | 7,707.00 | 285,159,000 | 0.89 |
| 25 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 37,000 | 7,625.00 | 282,125,000 | 7,504.00 | 277,648,000 | 0.87 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 37,000 | 7,404.00 | 273,948,000 | 7,443.00 | 275,391,000 | 0.86 |
| 27 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 18,500 | 13,470.00 | 249,195,000 | 14,560.00 | 269,360,000 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 74,000 | 3,438.00 | 254,412,000 | 3,510.00 | 259,740,000 | 0.81 |
| 29 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 3,700 | 67,100.00 | 248,270,000 | 69,830.00 | 258,371,000 | 0.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 37,000 | 6,520.00 | 241,240,000 | 6,740.00 | 249,380,000 | 0.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.58 | ||
| 食料品 | 3.37 | ||
| 繊維製品 | 0.12 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 7.00 | ||
| 医薬品 | 6.92 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.18 | ||
| ゴム製品 | 0.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.89 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.79 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.46 | ||
| 電気機器 | 23.59 | ||
| 輸送用機器 | 4.27 | ||
| 精密機器 | 3.84 | ||
| その他製品 | 2.55 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 1.31 | ||
| 海運業 | 0.32 | ||
| 空運業 | 0.33 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 10.12 | ||
| 卸売業 | 2.70 | ||
| 小売業 | 11.68 | ||
| 銀行業 | 0.59 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.22 | ||
| 保険業 | 0.77 | ||
| その他金融業 | 0.68 | ||
| 不動産業 | 0.98 | ||
| サービス業 | 4.58 | ||
| 合 計 | 96.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
