株式インデックス225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,096,723,561 | 834,099,527 |
| 株式 | 23,838,223,200 | 23,809,378,060 |
| 派生商品評価勘定 | 4,938,240 | 10,914,475 |
| 未収配当金 | 26,138,400 | 23,600,000 |
| 未収利息 | 2,335 | 1,527 |
| 差入委託証拠金 | 70,970,000 | 24,570,000 |
| 流動資産計 | 25,036,995,736 | 24,702,563,589 |
| 資産の部合計 | 25,036,995,736 | 24,702,563,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,398,232 | 6,114,904 |
| 未払金 | 390,210,397 | － |
| 未払収益分配金 | 213,346,483 | － |
| 未払解約金 | 3,963,939 | 34,651,527 |
| 未払受託者報酬 | 6,375,602 | 6,505,690 |
| 未払委託者報酬 | 72,681,819 | 74,164,775 |
| その他未払費用 | 382,475 | 390,279 |
| 流動負債計 | 691,358,947 | 121,827,175 |
| 負債の部合計 | 691,358,947 | 121,827,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,410,329,620 | 44,709,711,207 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,064,692,831 | -20,128,974,793 |
| （分配準備積立金） | 3,707,360,315 | 3,026,315,938 |
| 元本等合計 | 24,345,636,789 | 24,580,736,414 |
| 純資産の部合計 | 24,345,636,789 | 24,580,736,414 |
| 負債・純資産合計 | 25,036,995,736 | 24,702,563,589 |
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