純資産
個別
- 2019年2月18日
- 279億993万
- 2020年2月17日 -9.04%
- 253億8796万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/05/12 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,004 27,856,953 単位型株式投資信託 184 891,086 追加型公社債投資信託 14 5,668,377 単位型公社債投資信託 455 1,701,274 合計 1,657 36,117,690 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/05/12 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.682%(税抜年0.62%)以内(2020年5月12日現在 年0.682%(税抜年0.62%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/05/12 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2020/05/12 9:04
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④投資信託証券への投資割合 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 810,857,694 3.31 合計(純資産総額) 24,442,148,444 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 23,631,290,750 96.68 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 810,857,694 3.31 合計(純資産総額) 24,442,148,444 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2020/05/12 9:04 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2020/05/12 9:04
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2020/05/12 9:04
◇中間損益計算書2019年9月30日現在 負債合計 29,150 (純資産の部) 株主資本 76,122
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/05/12 9:04
e border="0">2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第24計算期間 (2011年 2月17日) 20,623 20,786 0.3818 0.3848 第25計算期間 (2012年 2月17日) 18,691 18,860 0.3320 0.3350 第26計算期間 (2013年 2月18日) 21,550 21,736 0.4061 0.4096 第27計算期間 (2014年 2月17日) 24,345 24,558 0.5135 0.5180 第28計算期間 (2015年 2月17日) 24,505 24,734 0.6424 0.6484 第29計算期間 (2016年 2月17日) 27,094 27,285 0.5672 0.5712 第30計算期間 (2017年 2月17日) 26,160 26,426 0.6906 0.6976 第31計算期間 (2018年 2月19日) 23,547 23,769 0.7969 0.8044 第32計算期間 (2019年 2月18日) 27,909 28,163 0.7693 0.7763 第33計算期間 (2020年 2月17日) 25,387 25,640 0.8542 0.8627 2019年 3月末日 27,758 ― 0.7727 ― 4月末日 27,755 ― 0.8111 ― 5月末日 26,571 ― 0.7505 ― 6月末日 27,979 ― 0.7759 ― 7月末日 28,237 ― 0.7845 ― 8月末日 27,951 ― 0.7548 ― 9月末日 28,354 ― 0.7984 ― 10月末日 28,009 ― 0.8409 ― 11月末日 26,817 ― 0.8540 ― 12月末日 25,580 ― 0.8683 ― 2020年 1月末日 25,343 ― 0.8512 ― 2月末日 23,460 ― 0.7682 ― 3月末日 24,442 ― 0.6938 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/05/12 9:04
e border="0">2020年3月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 25,884,978,230 円 Ⅱ 負債総額 1,442,829,786 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,442,148,444 円 Ⅳ 発行済口数 35,230,624,491 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6938 円 Ⅰ 資産総額 25,884,978,230 円 Ⅱ 負債総額 1,442,829,786 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,442,148,444 円 Ⅳ 発行済口数 35,230,624,491 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6938 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/05/12 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/05/12 9:04
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2020年3月31日現在の運用状況であります。2020/05/12 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2020/05/12 9:04第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本水産 38,000 616.00 23,408,000 マルハニチロ 3,800 2,571.00 9,769,800 国際石油開発帝石 15,200 1,050.50 15,967,600 コムシスホールディングス 38,000 2,914.00 110,732,000 大成建設 7,600 4,150.00 31,540,000 大林組 38,000 1,237.00 47,006,000 清水建設 38,000 1,094.00 41,572,000 長谷工コーポレーション 7,600 1,448.00 11,004,800 鹿島建設 19,000 1,296.00 24,624,000 大和ハウス工業 38,000 3,413.00 129,694,000 積水ハウス 38,000 2,408.00 91,504,000 日揮ホールディングス 38,000 1,555.00 59,090,000 日清製粉グループ本社 38,000 1,875.00 71,250,000 明治ホールディングス 7,600 7,150.00 54,340,000 日本ハム 19,000 4,740.00 90,060,000 サッポロホールディングス 7,600 2,559.00 19,448,400 アサヒグループホールディングス 38,000 4,827.00 183,426,000 キリンホールディングス 38,000 2,337.00 88,806,000 宝ホールディングス 38,000 923.00 35,074,000 キッコーマン 38,000 5,810.00 220,780,000 味の素 38,000 1,964.00 74,632,000 ニチレイ 19,000 2,746.00 52,174,000 日本たばこ産業 38,000 2,254.50 85,671,000 東洋紡 3,800 1,523.00 5,787,400 ユニチカ 3,800 374.00 1,421,200 帝人 7,600 1,993.00 15,146,800 東レ 38,000 705.00 26,790,000 王子ホールディングス 38,000 572.00 21,736,000 日本製紙 3,800 1,744.00 6,627,200 クラレ 38,000 1,320.00 50,160,000 旭化成 38,000 1,037.50 39,425,000 昭和電工 3,800 2,705.00 10,279,000 住友化学 38,000 451.00 17,138,000 日産化学 38,000 5,120.00 194,560,000 東ソー 19,000 1,633.00 31,027,000 トクヤマ 7,600 2,796.00 21,249,600 デンカ 7,600 2,943.00 22,366,800 信越化学工業 38,000 13,630.00 517,940,000 三井化学 7,600 2,586.00 19,653,600 三菱ケミカルホールディングス 19,000 798.50 15,171,500 宇部興産 3,800 2,199.00 8,356,200 日本化薬 38,000 1,303.00 49,514,000 花王 38,000 8,692.00 330,296,000 DIC 3,800 3,035.00 11,533,000 富士フイルムホールディングス 38,000 5,368.00 203,984,000 資生堂 38,000 7,039.00 267,482,000 日東電工 38,000 6,050.00 229,900,000 協和キリン 38,000 2,815.00 106,970,000 武田薬品工業 38,000 4,242.00 161,196,000 アステラス製薬 190,000 1,895.00 360,050,000 大日本住友製薬 38,000 1,778.00 67,564,000 塩野義製薬 38,000 6,371.00 242,098,000 中外製薬 38,000 11,865.00 450,870,000 エーザイ 38,000 8,858.00 336,604,000 第一三共 38,000 7,603.00 288,914,000 大塚ホールディングス 38,000 4,602.00 174,876,000 出光興産 15,200 2,838.00 43,137,600 JXTGホールディングス 38,000 474.90 18,046,200 横浜ゴム 19,000 1,998.00 37,962,000 ブリヂストン 38,000 3,908.00 148,504,000 AGC 7,600 3,485.00 26,486,000 日本板硝子 3,800 577.00 2,192,600 日本電気硝子 11,400 2,069.00 23,586,600 住友大阪セメント 3,800 4,195.00 15,941,000 太平洋セメント 3,800 2,992.00 11,369,600 東海カーボン 38,000 1,014.00 38,532,000 TOTO 19,000 4,725.00 89,775,000 日本碍子 38,000 1,889.00 71,782,000 日本製鉄 3,800 1,477.00 5,612,600 神戸製鋼所 3,800 474.00 1,801,200 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,800 1,197.00 4,548,600 大平洋金属 3,800 2,370.00 9,006,000 日本軽金属ホールディングス 38,000 212.00 8,056,000 三井金属鉱業 3,800 2,899.00 11,016,200 東邦亜鉛 3,800 1,874.00 7,121,200 三菱マテリアル 3,800 2,872.00 10,913,600 住友金属鉱山 19,000 3,140.00 59,660,000 DOWAホールディングス 7,600 3,860.00 29,336,000 古河電気工業 3,800 2,585.00 9,823,000 住友電気工業 38,000 1,459.00 55,442,000 フジクラ 38,000 387.00 14,706,000 SUMCO 3,800 1,896.00 7,204,800 東洋製罐グループホールディングス 38,000 1,963.00 74,594,000 日本製鋼所 7,600 1,904.00 14,470,400 オークマ 7,600 5,050.00 38,380,000 アマダホールディングス 38,000 1,112.00 42,256,000 小松製作所 38,000 2,324.00 88,312,000 住友重機械工業 7,600 2,722.00 20,687,200 日立建機 38,000 3,020.00 114,760,000 クボタ 38,000 1,632.50 62,035,000 荏原製作所 7,600 2,898.00 22,024,800 ダイキン工業 38,000 15,220.00 578,360,000 日本精工 38,000 909.00 34,542,000 NTN 38,000 299.00 11,362,000 ジェイテクト 38,000 1,170.00 44,460,000 日立造船 7,600 423.00 3,214,800 三菱重工業 3,800 3,871.00 14,709,800 IHI 3,800 2,783.00 10,575,400 日清紡ホールディングス 38,000 1,018.00 38,684,000 コニカミノルタ 38,000 661.00 25,118,000 ミネベアミツミ 38,000 2,197.00 83,486,000 日立製作所 7,600 4,116.00 31,281,600 三菱電機 38,000 1,564.00 59,432,000 富士電機 7,600 3,450.00 26,220,000 安川電機 38,000 3,875.00 147,250,000 オムロン 38,000 6,730.00 255,740,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 7,600 2,155.00 16,378,000 日本電気 3,800 4,800.00 18,240,000 富士通 3,800 12,575.00 47,785,000 沖電気工業 3,800 1,348.00 5,122,400 セイコーエプソン 76,000 1,668.00 126,768,000 パナソニック 38,000 1,195.50 45,429,000 ソニー 38,000 7,452.00 283,176,000 TDK 38,000 11,620.00 441,560,000 アルプスアルパイン 38,000 1,906.00 72,428,000 横河電機 38,000 1,939.00 73,682,000 アドバンテスト 76,000 5,740.00 436,240,000 カシオ計算機 38,000 2,034.00 77,292,000 ファナック 38,000 20,835.00 791,730,000 京セラ 76,000 7,452.00 566,352,000 太陽誘電 38,000 3,535.00 134,330,000 SCREENホールディングス 7,600 6,490.00 49,324,000 キヤノン 57,000 2,807.50 160,027,500 リコー 38,000 1,124.00 42,712,000 東京エレクトロン 38,000 25,415.00 965,770,000 デンソー 38,000 4,462.00 169,556,000 三井E&Sホールディングス 3,800 912.00 3,465,600 川崎重工業 3,800 2,238.00 8,504,400 日産自動車 38,000 502.80 19,106,400 いすゞ自動車 19,000 1,141.50 21,688,500 トヨタ自動車 38,000 7,725.00 293,550,000 日野自動車 38,000 1,018.00 38,684,000 三菱自動車工業 3,800 408.00 1,550,400 マツダ 7,600 883.00 6,710,800 本田技研工業 76,000 2,954.00 224,504,000 スズキ 38,000 5,025.00 190,950,000 SUBARU 38,000 2,853.00 108,414,000 ヤマハ発動機 38,000 1,934.00 73,492,000 テルモ 152,000 3,826.00 581,552,000 ニコン 38,000 1,194.00 45,372,000 オリンパス 152,000 1,980.50 301,036,000 シチズン時計 38,000 491.00 18,658,000 バンダイナムコホールディングス 38,000 6,080.00 231,040,000 凸版印刷 19,000 2,083.00 39,577,000 大日本印刷 19,000 2,964.00 56,316,000 ヤマハ 38,000 5,790.00 220,020,000 東京電力ホールディングス 3,800 438.00 1,664,400 中部電力 3,800 1,523.50 5,789,300 関西電力 3,800 1,261.50 4,793,700 東京瓦斯 7,600 2,384.00 18,118,400 大阪瓦斯 7,600 1,888.00 14,348,800 東武鉄道 7,600 3,600.00 27,360,000 東急 19,000 1,850.00 35,150,000 小田急電鉄 19,000 2,328.00 44,232,000 京王電鉄 7,600 5,870.00 44,612,000 京成電鉄 19,000 3,950.00 75,050,000 東日本旅客鉄道 3,800 9,211.00 35,001,800 西日本旅客鉄道 3,800 8,937.00 33,960,600 東海旅客鉄道 3,800 21,285.00 80,883,000 日本通運 3,800 5,880.00 22,344,000 ヤマトホールディングス 38,000 1,931.00 73,378,000 日本郵船 3,800 1,730.00 6,574,000 商船三井 3,800 2,497.00 9,488,600 川崎汽船 3,800 1,426.00 5,418,800 ANAホールディングス 3,800 3,313.00 12,589,400 三菱倉庫 19,000 2,878.00 54,682,000 Zホールディングス 15,200 449.00 6,824,800 トレンドマイクロ 38,000 5,950.00 226,100,000 スカパーJSATホールディングス 3,800 456.00 1,732,800 日本電信電話 15,200 2,782.50 42,294,000 KDDI 228,000 3,431.00 782,268,000 NTTドコモ 3,800 3,103.00 11,791,400 東宝 3,800 3,925.00 14,915,000 エヌ・ティ・ティ・データ 190,000 1,439.00 273,410,000 コナミホールディングス 38,000 4,350.00 165,300,000 ソフトバンクグループ 228,000 5,540.00 1,263,120,000 双日 3,800 351.00 1,333,800 伊藤忠商事 38,000 2,623.00 99,674,000 丸紅 38,000 789.70 30,008,600 豊田通商 38,000 3,720.00 141,360,000 三井物産 38,000 1,937.00 73,606,000 住友商事 38,000 1,677.00 63,726,000 三菱商事 38,000 2,864.50 108,851,000 J.フロント リテイリング 19,000 1,328.00 25,232,000 三越伊勢丹ホールディングス 38,000 816.00 31,008,000 セブン&アイ・ホールディングス 38,000 4,299.00 163,362,000 ファミリーマート 152,000 2,513.00 381,976,000 高島屋 19,000 1,164.00 22,116,000 丸井グループ 38,000 2,425.00 92,150,000 イオン 38,000 2,321.00 88,198,000 ファーストリテイリング 38,000 58,570.00 2,225,660,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 38,000 429.00 16,302,000 新生銀行 3,800 1,692.00 6,429,600 あおぞら銀行 3,800 3,075.00 11,685,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 38,000 569.40 21,637,200 りそなホールディングス 3,800 452.80 1,720,640 三井住友トラスト・ホールディングス 3,800 3,992.00 15,169,600 三井住友フィナンシャルグループ 3,800 3,844.00 14,607,200 千葉銀行 38,000 600.00 22,800,000 ふくおかフィナンシャルグループ 7,600 1,895.00 14,402,000 静岡銀行 38,000 762.00 28,956,000 みずほフィナンシャルグループ 38,000 160.30 6,091,400 大和証券グループ本社 38,000 553.10 21,017,800 野村ホールディングス 38,000 558.90 21,238,200 松井証券 38,000 901.00 34,238,000 SOMPOホールディングス 9,500 4,332.00 41,154,000 MS&ADインシュアランスグループホール 11,400 3,742.00 42,658,800 ソニーフィナンシャルホールディングス 7,600 2,445.00 18,582,000 第一生命ホールディングス 3,800 1,670.00 6,346,000 東京海上ホールディングス 19,000 6,113.00 116,147,000 T&Dホールディングス 7,600 1,228.00 9,332,800 クレディセゾン 38,000 1,843.00 70,034,000 東急不動産ホールディングス 38,000 782.00 29,716,000 三井不動産 38,000 2,934.00 111,492,000 三菱地所 38,000 2,085.00 79,230,000 東京建物 19,000 1,785.00 33,915,000 住友不動産 38,000 4,111.00 156,218,000 エムスリー 91,200 3,200.00 291,840,000 ディー・エヌ・エー 11,400 1,604.00 18,285,600 電通グループ 38,000 3,555.00 135,090,000 サイバーエージェント 7,600 4,220.00 32,072,000 楽天 38,000 930.00 35,340,000 リクルートホールディングス 114,000 4,499.00 512,886,000 日本郵政 38,000 1,005.50 38,209,000 セコム 38,000 9,685.00 368,030,000 小計 銘柄数:225 24,814,198,740 組入時価比率:97.7% 100.0% 合計 24,814,198,740 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
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