株式インデックス225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,163,585,879 | 893,857,904 |
| 株式 | 27,009,877,830 | 24,814,198,740 |
| 派生商品評価勘定 | 37,230,074 | 11,268,615 |
| 未収入金 | 27,767,364 | 1,872,000 |
| 未収配当金 | 48,809,000 | 43,643,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 9,390,000 |
| 流動資産計 | 28,287,270,147 | 25,774,230,259 |
| 資産の部合計 | 28,287,270,147 | 25,774,230,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 50,495 |
| 前受金 | 7,900,000 | － |
| 未払金 | － | 879,250 |
| 未払収益分配金 | 253,969,635 | 252,624,656 |
| 未払解約金 | 26,999,100 | 40,207,509 |
| 未払受託者報酬 | 7,099,544 | 7,423,949 |
| 未払委託者報酬 | 80,934,720 | 84,632,899 |
| 未払利息 | 2,061 | 647 |
| その他未払費用 | 425,913 | 445,380 |
| 流動負債計 | 377,330,973 | 386,264,785 |
| 負債の部合計 | 377,330,973 | 386,264,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,281,376,498 | 29,720,547,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,371,437,324 | -4,332,582,395 |
| （分配準備積立金） | 3,867,790,132 | 4,154,595,104 |
| 元本等合計 | 27,909,939,174 | 25,387,965,474 |
| 純資産の部合計 | 27,909,939,174 | 25,387,965,474 |
| 負債・純資産合計 | 28,287,270,147 | 25,774,230,259 |
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