純資産
個別
- 2022年2月17日
- 288億1511万
- 2023年2月17日 +7.29%
- 309億1697万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/05/16 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,006 39,480,600 単位型株式投資信託 198 841,486 追加型公社債投資信託 14 6,333,980 単位型公社債投資信託 483 1,076,248 合計 1,701 47,732,314 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/05/16 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.682%(税抜年0.62%)以内(2023年5月16日現在 年0.682%(税抜年0.62%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2023/05/16 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2023/05/16 9:00
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④投資信託証券への投資割合 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,151,796,596 3.62 合計(純資産総額) 31,768,055,986 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 30,616,259,390 96.37 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,151,796,596 3.62 合計(純資産総額) 31,768,055,986 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2023/05/16 9:00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2023/05/16 9:00
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2023/05/16 9:00
◇中間損益計算書2022年9月30日現在 負債合計 30,169 (純資産の部) 株主資本 77,770
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/05/16 9:00
e border="0">2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第27計算期間 (2014年 2月17日) 24,345 24,558 0.5135 0.5180 第28計算期間 (2015年 2月17日) 24,505 24,734 0.6424 0.6484 第29計算期間 (2016年 2月17日) 27,094 27,285 0.5672 0.5712 第30計算期間 (2017年 2月17日) 26,160 26,426 0.6906 0.6976 第31計算期間 (2018年 2月19日) 23,547 23,769 0.7969 0.8044 第32計算期間 (2019年 2月18日) 27,909 28,163 0.7693 0.7763 第33計算期間 (2020年 2月17日) 25,387 25,640 0.8542 0.8627 第34計算期間 (2021年 2月17日) 28,412 28,695 1.1032 1.1142 第35計算期間 (2022年 2月17日) 28,815 29,047 0.9933 1.0013 第36計算期間 (2023年 2月17日) 30,916 31,223 1.0087 1.0187 2022年 3月末日 30,462 ― 1.0233 ― 4月末日 29,538 ― 0.9871 ― 5月末日 30,552 ― 1.0029 ― 6月末日 29,905 ― 0.9710 ― 7月末日 31,119 ― 1.0222 ― 8月末日 30,730 ― 1.0328 ― 9月末日 29,318 ― 0.9612 ― 10月末日 31,379 ― 1.0216 ― 11月末日 31,382 ― 1.0355 ― 12月末日 29,715 ― 0.9671 ― 2023年 1月末日 31,174 ― 1.0122 ― 2月末日 31,153 ― 1.0067 ― 3月末日 31,768 ― 1.0375 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/05/16 9:00
e border="0">2023年3月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 33,258,410,811 円 Ⅱ 負債総額 1,490,354,825 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,768,055,986 円 Ⅳ 発行済口数 30,620,688,021 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0375 円 Ⅰ 資産総額 33,258,410,811 円 Ⅱ 負債総額 1,490,354,825 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,768,055,986 円 Ⅳ 発行済口数 30,620,688,021 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0375 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2023/05/16 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2023/05/16 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2023年3月31日現在の運用状況であります。2023/05/16 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2023/05/16 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年2月17日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ニッスイ 38,000 537.00 20,406,000 INPEX 15,200 1,438.00 21,857,600 コムシスホールディングス 38,000 2,478.00 94,164,000 大成建設 7,600 4,330.00 32,908,000 大林組 38,000 969.00 36,822,000 清水建設 38,000 724.00 27,512,000 長谷工コーポレーション 7,600 1,518.00 11,536,800 鹿島建設 19,000 1,596.00 30,324,000 大和ハウス工業 38,000 3,109.00 118,142,000 積水ハウス 38,000 2,519.50 95,741,000 日揮ホールディングス 38,000 1,749.00 66,462,000 日清製粉グループ本社 38,000 1,554.00 59,052,000 明治ホールディングス 7,600 6,400.00 48,640,000 日本ハム 19,000 3,710.00 70,490,000 サッポロホールディングス 7,600 3,080.00 23,408,000 アサヒグループホールディングス 38,000 4,668.00 177,384,000 キリンホールディングス 38,000 1,996.50 75,867,000 宝ホールディングス 38,000 1,065.00 40,470,000 キッコーマン 38,000 6,520.00 247,760,000 味の素 38,000 4,038.00 153,444,000 ニチレイ 19,000 2,678.00 50,882,000 日本たばこ産業 38,000 2,771.00 105,298,000 東洋紡 3,800 1,024.00 3,891,200 帝人 7,600 1,423.00 10,814,800 東レ 38,000 788.00 29,944,000 王子ホールディングス 38,000 527.00 20,026,000 日本製紙 3,800 965.00 3,667,000 クラレ 38,000 1,184.00 44,992,000 旭化成 38,000 938.20 35,651,600 レゾナック・ホールディングス 3,800 2,296.00 8,724,800 住友化学 38,000 473.00 17,974,000 日産化学 38,000 5,860.00 222,680,000 東ソー 19,000 1,748.00 33,212,000 トクヤマ 7,600 2,059.00 15,648,400 デンカ 7,600 2,904.00 22,070,400 信越化学工業 38,000 19,275.00 732,450,000 三井化学 7,600 3,190.00 24,244,000 三菱ケミカルグループ 19,000 805.80 15,310,200 UBE 3,800 2,049.00 7,786,200 花王 38,000 5,080.00 193,040,000 DIC 3,800 2,374.00 9,021,200 富士フイルムホールディングス 38,000 6,399.00 243,162,000 資生堂 38,000 6,159.00 234,042,000 日東電工 38,000 8,390.00 318,820,000 協和キリン 38,000 2,940.00 111,720,000 武田薬品工業 38,000 4,182.00 158,916,000 アステラス製薬 190,000 1,927.00 366,130,000 住友ファーマ 38,000 852.00 32,376,000 塩野義製薬 38,000 6,147.00 233,586,000 中外製薬 114,000 3,556.00 405,384,000 エーザイ 38,000 7,625.00 289,750,000 第一三共 114,000 4,300.00 490,200,000 大塚ホールディングス 38,000 4,175.00 158,650,000 出光興産 15,200 3,095.00 47,044,000 ENEOSホールディングス 38,000 459.40 17,457,200 横浜ゴム 19,000 2,215.00 42,085,000 ブリヂストン 38,000 5,148.00 195,624,000 AGC 7,600 4,920.00 37,392,000 日本板硝子 3,800 678.00 2,576,400 日本電気硝子 11,400 2,455.00 27,987,000 住友大阪セメント 3,800 3,760.00 14,288,000 太平洋セメント 3,800 2,408.00 9,150,400 東海カーボン 38,000 1,291.00 49,058,000 TOTO 19,000 4,560.00 86,640,000 日本碍子 38,000 1,787.00 67,906,000 日本製鉄 3,800 3,050.00 11,590,000 神戸製鋼所 3,800 877.00 3,332,600 JFEホールディングス 3,800 1,705.00 6,479,000 大平洋金属 3,800 1,985.00 7,543,000 日本軽金属ホールディングス 3,800 1,431.00 5,437,800 三井金属鉱業 3,800 3,375.00 12,825,000 東邦亜鉛 3,800 2,053.00 7,801,400 三菱マテリアル 3,800 2,130.00 8,094,000 住友金属鉱山 19,000 5,183.00 98,477,000 DOWAホールディングス 7,600 4,490.00 34,124,000 古河電気工業 3,800 2,399.00 9,116,200 住友電気工業 38,000 1,688.50 64,163,000 フジクラ 38,000 967.00 36,746,000 SUMCO 3,800 1,868.00 7,098,400 日本製鋼所 7,600 2,615.00 19,874,000 オークマ 7,600 5,180.00 39,368,000 アマダ 38,000 1,194.00 45,372,000 SMC 3,800 67,100.00 254,980,000 小松製作所 38,000 3,262.00 123,956,000 住友重機械工業 7,600 2,923.00 22,214,800 日立建機 38,000 3,065.00 116,470,000 クボタ 38,000 2,047.00 77,786,000 荏原製作所 7,600 5,550.00 42,180,000 ダイキン工業 38,000 23,085.00 877,230,000 日本精工 38,000 741.00 28,158,000 NTN 38,000 334.00 12,692,000 ジェイテクト 38,000 1,016.00 38,608,000 三井E&Sホールディングス 3,800 428.00 1,626,400 日立造船 7,600 887.00 6,741,200 三菱重工業 3,800 5,084.00 19,319,200 IHI 3,800 3,695.00 14,041,000 コニカミノルタ 38,000 587.00 22,306,000 ミネベアミツミ 38,000 2,420.00 91,960,000 日立製作所 7,600 6,988.00 53,108,800 三菱電機 38,000 1,529.00 58,102,000 富士電機 7,600 5,230.00 39,748,000 安川電機 38,000 5,130.00 194,940,000 日本電産 30,400 7,025.00 213,560,000 オムロン 38,000 7,305.00 277,590,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 7,600 2,461.00 18,703,600 日本電気 3,800 4,770.00 18,126,000 富士通 3,800 17,695.00 67,241,000 セイコーエプソン 76,000 1,853.00 140,828,000 パナソニック ホールディングス 38,000 1,203.50 45,733,000 シャープ 38,000 969.00 36,822,000 ソニーグループ 38,000 11,480.00 436,240,000 TDK 114,000 4,595.00 523,830,000 アルプスアルパイン 38,000 1,443.00 54,834,000 横河電機 38,000 2,086.00 79,268,000 アドバンテスト 76,000 10,050.00 763,800,000 キーエンス 3,800 58,870.00 223,706,000 カシオ計算機 38,000 1,355.00 51,490,000 ファナック 38,000 22,760.00 864,880,000 京セラ 76,000 6,626.00 503,576,000 太陽誘電 38,000 4,195.00 159,410,000 村田製作所 30,400 7,515.00 228,456,000 SCREENホールディングス 7,600 10,290.00 78,204,000 キヤノン 57,000 2,933.00 167,181,000 リコー 38,000 1,031.00 39,178,000 東京エレクトロン 38,000 46,190.00 1,755,220,000 デンソー 38,000 7,404.00 281,352,000 川崎重工業 3,800 3,040.00 11,552,000 日産自動車 38,000 518.70 19,710,600 いすゞ自動車 19,000 1,641.00 31,179,000 トヨタ自動車 190,000 1,907.50 362,425,000 日野自動車 38,000 568.00 21,584,000 三菱自動車工業 3,800 540.00 2,052,000 マツダ 7,600 1,172.00 8,907,200 本田技研工業 76,000 3,438.00 261,288,000 スズキ 38,000 4,810.00 182,780,000 SUBARU 38,000 2,215.00 84,170,000 ヤマハ発動機 38,000 3,385.00 128,630,000 テルモ 152,000 3,729.00 566,808,000 ニコン 38,000 1,270.00 48,260,000 オリンパス 152,000 2,301.50 349,828,000 HOYA 19,000 13,470.00 255,930,000 シチズン時計 38,000 800.00 30,400,000 バンダイナムコホールディングス 38,000 8,591.00 326,458,000 凸版印刷 19,000 2,375.00 45,125,000 大日本印刷 19,000 3,615.00 68,685,000 ヤマハ 38,000 4,950.00 188,100,000 任天堂 38,000 5,456.00 207,328,000 東京電力ホールディングス 3,800 470.00 1,786,000 中部電力 3,800 1,421.00 5,399,800 関西電力 3,800 1,280.00 4,864,000 東京瓦斯 7,600 2,678.00 20,352,800 大阪瓦斯 7,600 2,143.00 16,286,800 東武鉄道 7,600 2,999.00 22,792,400 東急 19,000 1,574.00 29,906,000 小田急電鉄 19,000 1,610.00 30,590,000 京王電鉄 7,600 4,660.00 35,416,000 京成電鉄 19,000 3,805.00 72,295,000 東日本旅客鉄道 3,800 6,845.00 26,011,000 西日本旅客鉄道 3,800 5,217.00 19,824,600 東海旅客鉄道 3,800 15,220.00 57,836,000 ヤマトホールディングス 38,000 2,320.00 88,160,000 NIPPON EXPRESSホールディン 3,800 7,540.00 28,652,000 日本郵船 11,400 3,355.00 38,247,000 商船三井 11,400 3,435.00 39,159,000 川崎汽船 11,400 3,335.00 38,019,000 ANAホールディングス 3,800 2,792.00 10,609,600 三菱倉庫 19,000 3,100.00 58,900,000 ネクソン 76,000 3,075.00 233,700,000 Zホールディングス 15,200 381.80 5,803,360 トレンドマイクロ 38,000 6,340.00 240,920,000 日本電信電話 15,200 3,888.00 59,097,600 KDDI 228,000 3,991.00 909,948,000 ソフトバンク 38,000 1,527.00 58,026,000 東宝 3,800 4,770.00 18,126,000 エヌ・ティ・ティ・データ 190,000 1,876.00 356,440,000 コナミグループ 38,000 6,400.00 243,200,000 ソフトバンクグループ 228,000 5,764.00 1,314,192,000 双日 3,800 2,583.00 9,815,400 伊藤忠商事 38,000 4,135.00 157,130,000 丸紅 38,000 1,755.00 66,690,000 豊田通商 38,000 5,600.00 212,800,000 三井物産 38,000 3,950.00 150,100,000 住友商事 38,000 2,361.00 89,718,000 三菱商事 38,000 4,696.00 178,448,000 J.フロント リテイリング 19,000 1,247.00 23,693,000 三越伊勢丹ホールディングス 38,000 1,380.00 52,440,000 セブン&アイ・ホールディングス 38,000 6,083.00 231,154,000 高島屋 19,000 1,862.00 35,378,000 丸井グループ 38,000 2,055.00 78,090,000 イオン 38,000 2,614.00 99,332,000 ファーストリテイリング 38,000 82,890.00 3,149,820,000 しずおかフィナンシャルグループ 38,000 1,098.00 41,724,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 38,000 574.00 21,812,000 あおぞら銀行 3,800 2,632.00 10,001,600 三菱UFJフィナンシャル・グループ 38,000 981.00 37,278,000 りそなホールディングス 3,800 734.50 2,791,100 三井住友トラスト・ホールディングス 3,800 4,885.00 18,563,000 三井住友フィナンシャルグループ 3,800 5,924.00 22,511,200 千葉銀行 38,000 985.00 37,430,000 ふくおかフィナンシャルグループ 7,600 3,050.00 23,180,000 みずほフィナンシャルグループ 3,800 2,129.50 8,092,100 大和証券グループ本社 38,000 626.00 23,788,000 野村ホールディングス 38,000 548.10 20,827,800 松井証券 38,000 794.00 30,172,000 SOMPOホールディングス 7,600 5,641.00 42,871,600 MS&ADインシュアランスグループホール 11,400 4,390.00 50,046,000 第一生命ホールディングス 3,800 2,988.00 11,354,400 東京海上ホールディングス 57,000 2,827.50 161,167,500 T&Dホールディングス 7,600 2,129.00 16,180,400 クレディセゾン 38,000 1,792.00 68,096,000 オリックス 38,000 2,352.00 89,376,000 日本取引所グループ 38,000 1,955.00 74,290,000 東急不動産ホールディングス 38,000 635.00 24,130,000 三井不動産 38,000 2,457.00 93,366,000 三菱地所 38,000 1,622.00 61,636,000 東京建物 19,000 1,580.00 30,020,000 住友不動産 38,000 3,080.00 117,040,000 エムスリー 91,200 3,348.00 305,337,600 ディー・エヌ・エー 11,400 1,786.00 20,360,400 電通グループ 38,000 4,320.00 164,160,000 サイバーエージェント 30,400 1,210.00 36,784,000 楽天グループ 38,000 679.00 25,802,000 リクルートホールディングス 114,000 3,841.00 437,874,000 日本郵政 38,000 1,197.00 45,486,000 セコム 38,000 7,772.00 295,336,000 小計 銘柄数:225 30,531,752,460 組入時価比率:98.8% 100.0% 合計 30,531,752,460 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)
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