株式インデックス225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/02/18-2023/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2023年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,258,261,411 | 766,527,710 |
| 株式 | 27,816,410,880 | 30,531,752,460 |
| 派生商品評価勘定 | 6,508,615 | 11,035,050 |
| 未収入金 | － | 18,018,120 |
| 未収配当金 | 42,486,000 | 49,025,200 |
| 差入委託証拠金 | 56,970,000 | － |
| 流動資産計 | 29,180,636,906 | 31,376,358,540 |
| 資産の部合計 | 29,180,636,906 | 31,376,358,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,676,435 | 151,485 |
| 前受金 | － | 1,800,000 |
| 未払金 | 12,417,080 | － |
| 未払収益分配金 | 232,066,543 | 306,492,690 |
| 未払解約金 | 14,954,015 | 44,618,756 |
| 未払受託者報酬 | 8,138,897 | 8,533,129 |
| 未払委託者報酬 | 92,783,329 | 97,277,499 |
| 未払利息 | 848 | 177 |
| その他未払費用 | 488,273 | 511,926 |
| 流動負債計 | 365,525,420 | 459,385,662 |
| 負債の部合計 | 365,525,420 | 459,385,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,008,317,920 | 30,649,269,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,206,434 | 267,703,815 |
| （分配準備積立金） | 7,518,523,852 | 6,254,718,683 |
| 元本等合計 | 28,815,111,486 | 30,916,972,878 |
| 純資産の部合計 | 28,815,111,486 | 30,916,972,878 |
| 負債・純資産合計 | 29,180,636,906 | 31,376,358,540 |
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