株式インデックス225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/02/18-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2024年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 766,527,710 | 1,077,548,841 |
| 株式 | 30,531,752,460 | 36,967,662,080 |
| 派生商品評価勘定 | 11,035,050 | 41,902,080 |
| 未収入金 | 18,018,120 | 27,296,010 |
| 未収配当金 | 49,025,200 | 64,489,000 |
| 流動資産計 | 31,376,358,540 | 38,178,898,011 |
| 資産の部合計 | 31,376,358,540 | 38,178,898,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 151,485 | － |
| 前受金 | 1,800,000 | 19,018,466 |
| 未払収益分配金 | 306,492,690 | 358,090,078 |
| 未払解約金 | 44,618,756 | 87,578,552 |
| 未払受託者報酬 | 8,533,129 | 9,566,113 |
| 未払委託者報酬 | 97,277,499 | 109,053,580 |
| 未払利息 | 177 | 113 |
| その他未払費用 | 511,926 | 573,909 |
| 流動負債計 | 459,385,662 | 583,880,811 |
| 負債の部合計 | 459,385,662 | 583,880,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,649,269,063 | 26,525,191,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,703,815 | 11,069,826,185 |
| （分配準備積立金） | 6,254,718,683 | 12,796,121,063 |
| 元本等合計 | 30,916,972,878 | 37,595,017,200 |
| 純資産の部合計 | 30,916,972,878 | 37,595,017,200 |
| 負債・純資産合計 | 31,376,358,540 | 38,178,898,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
