純資産
個別
- 2023年2月17日
- 309億1697万
- 2024年2月19日 +21.6%
- 375億9501万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年2月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/05/16 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 999 52,216,440 単位型株式投資信託 175 644,663 追加型公社債投資信託 14 7,157,804 単位型公社債投資信託 457 907,593 合計 1,645 60,926,501 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/05/16 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.682%(税抜年0.62%)以内(2024年5月16日現在 年0.682%(税抜年0.62%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/05/16 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2024/05/16 9:04
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④投資信託証券への投資割合 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 740,778,421 1.89 合計(純資産総額) 39,022,021,221 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 38,281,242,800 98.10 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 740,778,421 1.89 合計(純資産総額) 39,022,021,221 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2024/05/16 9:04 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2024/05/16 9:04
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2024/05/16 9:04
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/05/16 9:04
e border="0">2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第28計算期間 (2015年 2月17日) 24,505 24,734 0.6424 0.6484 第29計算期間 (2016年 2月17日) 27,094 27,285 0.5672 0.5712 第30計算期間 (2017年 2月17日) 26,160 26,426 0.6906 0.6976 第31計算期間 (2018年 2月19日) 23,547 23,769 0.7969 0.8044 第32計算期間 (2019年 2月18日) 27,909 28,163 0.7693 0.7763 第33計算期間 (2020年 2月17日) 25,387 25,640 0.8542 0.8627 第34計算期間 (2021年 2月17日) 28,412 28,695 1.1032 1.1142 第35計算期間 (2022年 2月17日) 28,815 29,047 0.9933 1.0013 第36計算期間 (2023年 2月17日) 30,916 31,223 1.0087 1.0187 第37計算期間 (2024年 2月19日) 37,595 37,953 1.4173 1.4308 2023年 3月末日 31,768 ― 1.0375 ― 4月末日 31,961 ― 1.0672 ― 5月末日 32,070 ― 1.1420 ― 6月末日 33,470 ― 1.2278 ― 7月末日 33,361 ― 1.2267 ― 8月末日 32,966 ― 1.2062 ― 9月末日 33,025 ― 1.1857 ― 10月末日 32,928 ― 1.1479 ― 11月末日 34,443 ― 1.2450 ― 12月末日 33,929 ― 1.2454 ― 2024年 1月末日 36,051 ― 1.3499 ― 2月末日 38,292 ― 1.4434 ― 3月末日 39,022 ― 1.4965 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/05/16 9:04
e border="0">2024年3月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 40,559,317,638 円 Ⅱ 負債総額 1,537,296,417 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,022,021,221 円 Ⅳ 発行済口数 26,074,729,829 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4965 円 Ⅰ 資産総額 40,559,317,638 円 Ⅱ 負債総額 1,537,296,417 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,022,021,221 円 Ⅳ 発行済口数 26,074,729,829 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4965 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/05/16 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2024/05/16 9:04
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年3月29日現在の運用状況であります。2024/05/16 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2024/05/16 9:04第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年2月19日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ニッスイ 32,000 944.10 30,211,200 INPEX 12,800 2,033.50 26,028,800 コムシスホールディングス 32,000 3,339.00 106,848,000 大成建設 6,400 4,859.00 31,097,600 大林組 32,000 1,440.50 46,096,000 清水建設 32,000 914.80 29,273,600 長谷工コーポレーション 6,400 1,886.00 12,070,400 鹿島建設 16,000 2,843.50 45,496,000 大和ハウス工業 32,000 4,337.00 138,784,000 積水ハウス 32,000 3,292.00 105,344,000 日揮ホールディングス 32,000 1,412.00 45,184,000 日清製粉グループ本社 32,000 2,137.00 68,384,000 明治ホールディングス 12,800 3,461.00 44,300,800 日本ハム 16,000 5,284.00 84,544,000 サッポロホールディングス 6,400 7,051.00 45,126,400 アサヒグループホールディングス 32,000 5,327.00 170,464,000 キリンホールディングス 32,000 2,148.50 68,752,000 宝ホールディングス 32,000 1,187.00 37,984,000 キッコーマン 32,000 9,336.00 298,752,000 味の素 32,000 5,670.00 181,440,000 ニチレイ 16,000 3,747.00 59,952,000 日本たばこ産業 32,000 3,912.00 125,184,000 帝人 6,400 1,259.50 8,060,800 東レ 32,000 695.10 22,243,200 王子ホールディングス 32,000 570.00 18,240,000 日本製紙 3,200 1,165.00 3,728,000 クラレ 32,000 1,519.50 48,624,000 旭化成 32,000 1,049.50 33,584,000 レゾナック・ホールディングス 3,200 3,260.00 10,432,000 住友化学 32,000 313.60 10,035,200 日産化学 32,000 6,237.00 199,584,000 東ソー 16,000 1,999.00 31,984,000 トクヤマ 6,400 2,339.50 14,972,800 デンカ 6,400 2,528.00 16,179,200 信越化学工業 160,000 6,178.00 988,480,000 三井化学 6,400 4,067.00 26,028,800 三菱ケミカルグループ 16,000 862.00 13,792,000 UBE 3,200 2,582.00 8,262,400 花王 32,000 5,651.00 180,832,000 DIC 3,200 3,020.00 9,664,000 富士フイルムホールディングス 32,000 9,441.00 302,112,000 資生堂 32,000 4,175.00 133,600,000 日東電工 32,000 14,045.00 449,440,000 協和キリン 32,000 2,858.00 91,456,000 武田薬品工業 32,000 4,435.00 141,920,000 アステラス製薬 160,000 1,682.50 269,200,000 住友ファーマ 32,000 368.00 11,776,000 塩野義製薬 32,000 7,135.00 228,320,000 中外製薬 96,000 5,779.00 554,784,000 エーザイ 32,000 6,297.00 201,504,000 第一三共 96,000 4,873.00 467,808,000 大塚ホールディングス 32,000 5,512.00 176,384,000 出光興産 64,000 927.50 59,360,000 ENEOSホールディングス 32,000 653.90 20,924,800 横浜ゴム 16,000 4,052.00 64,832,000 ブリヂストン 32,000 6,288.00 201,216,000 AGC 6,400 5,420.00 34,688,000 日本電気硝子 9,600 3,589.00 34,454,400 住友大阪セメント 3,200 3,665.00 11,728,000 太平洋セメント 3,200 3,254.00 10,412,800 東海カーボン 32,000 1,030.50 32,976,000 TOTO 16,000 3,747.00 59,952,000 日本碍子 32,000 1,923.50 61,552,000 日本製鉄 3,200 3,585.00 11,472,000 神戸製鋼所 3,200 2,035.50 6,513,600 JFEホールディングス 3,200 2,332.50 7,464,000 大平洋金属 3,200 1,404.00 4,492,800 三井金属鉱業 3,200 4,385.00 14,032,000 三菱マテリアル 3,200 2,622.00 8,390,400 住友金属鉱山 16,000 4,105.00 65,680,000 DOWAホールディングス 6,400 5,616.00 35,942,400 古河電気工業 3,200 2,899.50 9,278,400 住友電気工業 32,000 2,151.50 68,848,000 フジクラ 32,000 1,759.50 56,304,000 SUMCO 3,200 2,210.00 7,072,000 日本製鋼所 6,400 2,497.00 15,980,800 オークマ 6,400 7,060.00 45,184,000 アマダ 32,000 1,605.00 51,360,000 SMC 3,200 82,860.00 265,152,000 小松製作所 32,000 4,319.00 138,208,000 住友重機械工業 6,400 4,489.00 28,729,600 日立建機 32,000 4,219.00 135,008,000 クボタ 32,000 2,182.50 69,840,000 荏原製作所 6,400 11,000.00 70,400,000 ダイキン工業 32,000 21,420.00 685,440,000 日本精工 32,000 790.90 25,308,800 NTN 32,000 289.00 9,248,000 ジェイテクト 32,000 1,350.00 43,200,000 日立造船 6,400 1,039.00 6,649,600 三菱重工業 3,200 11,270.00 36,064,000 IHI 3,200 3,138.00 10,041,600 コニカミノルタ 32,000 473.60 15,155,200 ミネベアミツミ 32,000 3,039.00 97,248,000 日立製作所 6,400 12,185.00 77,984,000 三菱電機 32,000 2,276.00 72,832,000 富士電機 6,400 9,064.00 58,009,600 安川電機 32,000 5,439.00 174,048,000 ニデック 25,600 5,724.00 146,534,400 オムロン 32,000 5,535.00 177,120,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,400 2,722.50 17,424,000 日本電気 3,200 9,958.00 31,865,600 富士通 3,200 23,455.00 75,056,000 ルネサスエレクトロニクス 32,000 2,402.00 76,864,000 セイコーエプソン 64,000 2,420.00 154,880,000 パナソニック ホールディングス 32,000 1,419.50 45,424,000 シャープ 32,000 820.00 26,240,000 ソニーグループ 32,000 13,475.00 431,200,000 TDK 96,000 7,779.00 746,784,000 アルプスアルパイン 32,000 1,032.00 33,024,000 横河電機 32,000 3,070.00 98,240,000 アドバンテスト 256,000 6,796.00 1,739,776,000 キーエンス 3,200 68,780.00 220,096,000 レーザーテック 12,800 40,440.00 517,632,000 カシオ計算機 32,000 1,199.50 38,384,000 ファナック 160,000 4,085.00 653,600,000 京セラ 256,000 2,205.50 564,608,000 太陽誘電 32,000 3,365.00 107,680,000 村田製作所 76,800 2,981.00 228,940,800 SCREENホールディングス 12,800 18,350.00 234,880,000 キヤノン 48,000 4,196.00 201,408,000 リコー 32,000 1,278.50 40,912,000 東京エレクトロン 96,000 34,800.00 3,340,800,000 デンソー 128,000 2,683.50 343,488,000 川崎重工業 3,200 3,794.00 12,140,800 日産自動車 32,000 564.30 18,057,600 いすゞ自動車 16,000 2,147.50 34,360,000 トヨタ自動車 160,000 3,430.00 548,800,000 日野自動車 32,000 472.70 15,126,400 三菱自動車工業 3,200 454.60 1,454,720 マツダ 6,400 1,741.50 11,145,600 本田技研工業 192,000 1,744.00 334,848,000 スズキ 32,000 6,712.00 214,784,000 SUBARU 32,000 3,358.00 107,456,000 ヤマハ発動機 96,000 1,362.50 130,800,000 テルモ 128,000 5,633.00 721,024,000 ニコン 32,000 1,553.00 49,696,000 オリンパス 128,000 2,195.00 280,960,000 HOYA 16,000 18,445.00 295,120,000 シチズン時計 32,000 1,066.00 34,112,000 バンダイナムコホールディングス 96,000 2,910.00 279,360,000 TOPPANホールディングス 16,000 3,518.00 56,288,000 大日本印刷 16,000 4,556.00 72,896,000 ヤマハ 32,000 3,325.00 106,400,000 任天堂 32,000 8,356.00 267,392,000 東京電力ホールディングス 3,200 789.00 2,524,800 中部電力 3,200 1,917.50 6,136,000 関西電力 3,200 1,943.00 6,217,600 東京瓦斯 6,400 3,216.00 20,582,400 大阪瓦斯 6,400 3,064.00 19,609,600 東武鉄道 6,400 3,881.00 24,838,400 東急 16,000 1,773.50 28,376,000 小田急電鉄 16,000 2,129.00 34,064,000 京王電鉄 6,400 4,227.00 27,052,800 京成電鉄 16,000 7,580.00 121,280,000 東日本旅客鉄道 3,200 9,051.00 28,963,200 西日本旅客鉄道 3,200 6,283.00 20,105,600 東海旅客鉄道 16,000 3,786.00 60,576,000 ヤマトホールディングス 32,000 2,419.50 77,424,000 NIPPON EXPRESSホールディン 3,200 8,068.00 25,817,600 日本郵船 9,600 4,772.00 45,811,200 商船三井 9,600 5,262.00 50,515,200 川崎汽船 9,600 7,035.00 67,536,000 日本航空 32,000 2,787.00 89,184,000 ANAホールディングス 3,200 3,232.00 10,342,400 三菱倉庫 16,000 4,581.00 73,296,000 ネクソン 64,000 2,550.00 163,200,000 メルカリ 32,000 2,192.00 70,144,000 LINEヤフー 12,800 423.20 5,416,960 トレンドマイクロ 32,000 7,183.00 229,856,000 日本電信電話 320,000 181.30 58,016,000 KDDI 192,000 4,601.00 883,392,000 ソフトバンク 32,000 1,958.00 62,656,000 東宝 3,200 4,795.00 15,344,000 NTTデータグループ 160,000 2,364.00 378,240,000 コナミグループ 32,000 9,795.00 313,440,000 ソフトバンクグループ 192,000 8,548.00 1,641,216,000 双日 3,200 3,812.00 12,198,400 伊藤忠商事 32,000 6,620.00 211,840,000 丸紅 32,000 2,458.50 78,672,000 豊田通商 32,000 9,342.00 298,944,000 三井物産 32,000 6,512.00 208,384,000 住友商事 32,000 3,605.00 115,360,000 三菱商事 96,000 3,196.00 306,816,000 J.フロント リテイリング 16,000 1,577.00 25,232,000 三越伊勢丹ホールディングス 32,000 2,129.50 68,144,000 セブン&アイ・ホールディングス 32,000 6,263.00 200,416,000 高島屋 16,000 2,293.50 36,696,000 丸井グループ 32,000 2,478.00 79,296,000 イオン 32,000 3,602.00 115,264,000 ニトリホールディングス 9,600 22,155.00 212,688,000 ファーストリテイリング 96,000 42,060.00 4,037,760,000 しずおかフィナンシャルグループ 32,000 1,450.00 46,400,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 32,000 732.00 23,424,000 あおぞら銀行 3,200 2,136.00 6,835,200 三菱UFJフィナンシャル・グループ 32,000 1,497.50 47,920,000 りそなホールディングス 3,200 836.50 2,676,800 三井住友トラスト・ホールディングス 6,400 2,988.00 19,123,200 三井住友フィナンシャルグループ 3,200 8,185.00 26,192,000 千葉銀行 32,000 1,161.50 37,168,000 ふくおかフィナンシャルグループ 6,400 3,735.00 23,904,000 みずほフィナンシャルグループ 3,200 2,766.50 8,852,800 大和証券グループ本社 32,000 1,093.50 34,992,000 野村ホールディングス 32,000 841.80 26,937,600 SOMPOホールディングス 6,400 9,016.00 57,702,400 MS&ADインシュアランスグループホール 9,600 7,558.00 72,556,800 第一生命ホールディングス 3,200 3,445.00 11,024,000 東京海上ホールディングス 48,000 4,517.00 216,816,000 T&Dホールディングス 6,400 2,570.50 16,451,200 クレディセゾン 32,000 2,791.00 89,312,000 オリックス 32,000 3,105.00 99,360,000 日本取引所グループ 32,000 3,870.00 123,840,000 東急不動産ホールディングス 32,000 982.20 31,430,400 三井不動産 32,000 4,074.00 130,368,000 三菱地所 32,000 2,113.50 67,632,000 東京建物 16,000 2,166.00 34,656,000 住友不動産 32,000 4,686.00 149,952,000 エムスリー 76,800 2,096.00 160,972,800 ディー・エヌ・エー 9,600 1,266.00 12,153,600 電通グループ 32,000 4,305.00 137,760,000 オリエンタルランド 32,000 5,553.00 177,696,000 サイバーエージェント 25,600 1,069.50 27,379,200 楽天グループ 32,000 792.50 25,360,000 リクルートホールディングス 96,000 6,008.00 576,768,000 日本郵政 32,000 1,413.00 45,216,000 セコム 32,000 10,995.00 351,840,000 小計 銘柄数:225 36,967,662,080 組入時価比率:98.3% 100.0% 合計 36,967,662,080 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年2月19日現在)
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