株式インデックス225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,077,548,841 | 1,292,091,201 |
| 株式 | 36,967,662,080 | 36,598,313,600 |
| 派生商品評価勘定 | 41,902,080 | 46,367,585 |
| 未収入金 | 27,296,010 | － |
| 未収配当金 | 64,489,000 | 38,599,650 |
| 未収利息 | － | 8,374 |
| 差入委託証拠金 | － | 74,024,544 |
| 流動資産計 | 38,178,898,011 | 38,049,404,954 |
| 資産の部合計 | 38,178,898,011 | 38,049,404,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 16,777,920 |
| 前受金 | 19,018,466 | － |
| 未払収益分配金 | 358,090,078 | － |
| 未払解約金 | 87,578,552 | 44,513,385 |
| 未払受託者報酬 | 9,566,113 | 10,428,522 |
| 未払委託者報酬 | 109,053,580 | 118,885,056 |
| 未払利息 | 113 | － |
| その他未払費用 | 573,909 | 625,649 |
| 流動負債計 | 583,880,811 | 191,230,532 |
| 負債の部合計 | 583,880,811 | 191,230,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,525,191,015 | 27,352,603,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,069,826,185 | 10,505,570,932 |
| （分配準備積立金） | 12,796,121,063 | 11,439,853,721 |
| 元本等合計 | 37,595,017,200 | 37,858,174,422 |
| 純資産の部合計 | 37,595,017,200 | 37,858,174,422 |
| 負債・純資産合計 | 38,178,898,011 | 38,049,404,954 |
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