株式インデックス225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/02/18-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 766,527,710 | 1,161,069,630 |
| 株式 | 30,531,752,460 | 30,796,952,010 |
| 派生商品評価勘定 | 11,035,050 | － |
| 未収入金 | 18,018,120 | － |
| 未収配当金 | 49,025,200 | 37,184,400 |
| 差入委託証拠金 | － | 85,590,000 |
| 流動資産計 | 31,376,358,540 | 32,080,796,040 |
| 資産の部合計 | 31,376,358,540 | 32,080,796,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 151,485 | 38,897,325 |
| 前受金 | 1,800,000 | － |
| 未払収益分配金 | 306,492,690 | － |
| 未払解約金 | 44,618,756 | 18,061,635 |
| 未払受託者報酬 | 8,533,129 | 8,794,948 |
| 未払委託者報酬 | 97,277,499 | 100,262,308 |
| 未払利息 | 177 | 1,698 |
| その他未払費用 | 511,926 | 527,637 |
| 流動負債計 | 459,385,662 | 166,545,551 |
| 負債の部合計 | 459,385,662 | 166,545,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,649,269,063 | 27,294,710,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,703,815 | 4,619,539,718 |
| （分配準備積立金） | 6,254,718,683 | 4,965,169,321 |
| 元本等合計 | 30,916,972,878 | 31,914,250,489 |
| 純資産の部合計 | 30,916,972,878 | 31,914,250,489 |
| 負債・純資産合計 | 31,376,358,540 | 32,080,796,040 |
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