株式インデックス225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,258,261,411 | 895,895,133 |
| 株式 | 27,816,410,880 | 31,598,290,860 |
| 派生商品評価勘定 | 6,508,615 | 58,618,615 |
| 未収入金 | － | 5,658,020 |
| 未収配当金 | 42,486,000 | 38,138,700 |
| 差入委託証拠金 | 56,970,000 | － |
| 流動資産計 | 29,180,636,906 | 32,596,601,328 |
| 資産の部合計 | 29,180,636,906 | 32,596,601,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,676,435 | － |
| 前受金 | － | 22,660,000 |
| 未払金 | 12,417,080 | － |
| 未払収益分配金 | 232,066,543 | － |
| 未払解約金 | 14,954,015 | 194,763,543 |
| 未払受託者報酬 | 8,138,897 | 8,149,044 |
| 未払委託者報酬 | 92,783,329 | 92,899,009 |
| 未払利息 | 848 | 357 |
| その他未払費用 | 488,273 | 488,883 |
| 流動負債計 | 365,525,420 | 318,960,836 |
| 負債の部合計 | 365,525,420 | 318,960,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,008,317,920 | 30,052,316,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,206,434 | 2,225,323,520 |
| （分配準備積立金） | 7,518,523,852 | 6,814,229,594 |
| 元本等合計 | 28,815,111,486 | 32,277,640,492 |
| 純資産の部合計 | 28,815,111,486 | 32,277,640,492 |
| 負債・純資産合計 | 29,180,636,906 | 32,596,601,328 |
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