株式インデックス225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月17日 | 2021年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,069,326,393 | 1,068,918,618 |
| 株式 | 27,759,279,890 | 26,654,485,500 |
| 派生商品評価勘定 | 18,479,605 | － |
| 未収入金 | 11,097,000 | － |
| 未収配当金 | 35,371,900 | 29,466,600 |
| 差入委託証拠金 | 15,060,000 | 72,340,000 |
| 流動資産計 | 28,908,614,788 | 27,825,210,718 |
| 資産の部合計 | 28,908,614,788 | 27,825,210,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,858,315 |
| 未払収益分配金 | 283,295,970 | － |
| 未払解約金 | 121,516,163 | 8,301,418 |
| 未払受託者報酬 | 7,323,724 | 7,666,118 |
| 未払委託者報酬 | 83,490,352 | 87,393,690 |
| 未払利息 | 925 | 916 |
| その他未払費用 | 439,359 | 459,904 |
| 流動負債計 | 496,066,493 | 136,680,361 |
| 負債の部合計 | 496,066,493 | 136,680,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,754,179,092 | 27,595,180,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,658,369,203 | 93,349,935 |
| （分配準備積立金） | 9,293,131,670 | 8,375,539,471 |
| 元本等合計 | 28,412,548,295 | 27,688,530,357 |
| 純資産の部合計 | 28,412,548,295 | 27,688,530,357 |
| 負債・純資産合計 | 28,908,614,788 | 27,825,210,718 |
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