株式インデックス225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 893,857,904 | 625,599,885 |
| 株式 | 24,814,198,740 | 25,738,093,200 |
| 派生商品評価勘定 | 11,268,615 | 3,348,515 |
| 未収入金 | 1,872,000 | 655,880,991 |
| 未収配当金 | 43,643,000 | 31,430,600 |
| 差入委託証拠金 | 9,390,000 | 22,355,000 |
| 流動資産計 | 25,774,230,259 | 27,076,708,191 |
| 資産の部合計 | 25,774,230,259 | 27,076,708,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,495 | 5,008,365 |
| 未払金 | 879,250 | － |
| 未払収益分配金 | 252,624,656 | － |
| 未払解約金 | 40,207,509 | 550,690,761 |
| 未払受託者報酬 | 7,423,949 | 6,994,192 |
| 未払委託者報酬 | 84,632,899 | 79,733,625 |
| 未払利息 | 647 | 772 |
| その他未払費用 | 445,380 | 419,590 |
| 流動負債計 | 386,264,785 | 642,847,305 |
| 負債の部合計 | 386,264,785 | 642,847,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,720,547,869 | 31,268,197,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,332,582,395 | -4,834,336,741 |
| （分配準備積立金） | 4,154,595,104 | 3,235,952,744 |
| 元本等合計 | 25,387,965,474 | 26,433,860,886 |
| 純資産の部合計 | 25,387,965,474 | 26,433,860,886 |
| 負債・純資産合計 | 25,774,230,259 | 27,076,708,191 |
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