株式インデックス225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月19日-令和1年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,163,585,879 | 988,734,372 |
| 株式 | 27,009,877,830 | 26,388,638,340 |
| 派生商品評価勘定 | 37,230,074 | 89,514 |
| 未収入金 | 27,767,364 | － |
| 未収配当金 | 48,809,000 | 42,016,400 |
| 差入委託証拠金 | － | 61,150,000 |
| 流動資産計 | 28,287,270,147 | 27,480,628,626 |
| 資産の部合計 | 28,287,270,147 | 27,480,628,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,761,870 |
| 前受金 | 7,900,000 | － |
| 未払収益分配金 | 253,969,635 | － |
| 未払解約金 | 26,999,100 | 11,391,234 |
| 未払受託者報酬 | 7,099,544 | 7,340,195 |
| 未払委託者報酬 | 80,934,720 | 83,678,147 |
| 未払利息 | 2,061 | 1,516 |
| その他未払費用 | 425,913 | 440,348 |
| 流動負債計 | 377,330,973 | 135,613,310 |
| 負債の部合計 | 377,330,973 | 135,613,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,281,376,498 | 36,753,657,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,371,437,324 | -9,408,641,891 |
| （分配準備積立金） | 3,867,790,132 | 3,320,919,178 |
| 元本等合計 | 27,909,939,174 | 27,345,015,316 |
| 純資産の部合計 | 27,909,939,174 | 27,345,015,316 |
| 負債・純資産合計 | 28,287,270,147 | 27,480,628,626 |
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