株式インデックス225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月20日-平成30年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,074,929,267 | 753,069,017 |
| 株式 | 22,683,008,260 | 24,007,466,000 |
| 派生商品評価勘定 | 14,432,990 | 1,037,570 |
| 未収入金 | 2,312,224 | － |
| 未収配当金 | 36,927,100 | 33,460,000 |
| 差入委託証拠金 | 49,260,000 | 37,500,000 |
| 流動資産計 | 23,860,869,841 | 24,832,532,587 |
| 資産の部合計 | 23,860,869,841 | 24,832,532,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 541,458 | 14,913,122 |
| 未払金 | 1,041,944 | － |
| 未払収益分配金 | 221,624,419 | － |
| 未払解約金 | 11,053,821 | 7,206,031 |
| 未払受託者報酬 | 6,334,596 | 6,555,039 |
| 未払委託者報酬 | 72,214,356 | 74,727,343 |
| 未払利息 | 1,352 | 1,491 |
| その他未払費用 | 380,014 | 393,242 |
| 流動負債計 | 313,191,960 | 103,796,268 |
| 負債の部合計 | 313,191,960 | 103,796,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,549,922,574 | 30,655,565,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,002,244,693 | -5,926,829,399 |
| （分配準備積立金） | 5,035,300,292 | 4,389,226,047 |
| 元本等合計 | 23,547,677,881 | 24,728,736,319 |
| 純資産の部合計 | 23,547,677,881 | 24,728,736,319 |
| 負債・純資産合計 | 23,860,869,841 | 24,832,532,587 |
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