株式インデックス225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 753,451,664 | 758,215,774 |
| 株式 | 25,800,934,640 | 21,472,558,720 |
| 派生商品評価勘定 | 259,514 | 328,542 |
| 未収入金 | 2,344,168 | － |
| 未収配当金 | 43,182,200 | 30,323,500 |
| 差入委託証拠金 | 24,340,000 | 29,520,000 |
| 流動資産計 | 26,624,512,186 | 22,290,946,536 |
| 資産の部合計 | 26,624,512,186 | 22,290,946,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,828,262 | 9,625,552 |
| 未払金 | 880,692 | 440,972 |
| 未払収益分配金 | 265,169,801 | － |
| 未払解約金 | 100,718,672 | 16,703,367 |
| 未払受託者報酬 | 7,628,892 | 6,544,427 |
| 未払委託者報酬 | 86,969,314 | 74,606,393 |
| 未払利息 | 1,067 | 1,012 |
| その他未払費用 | 457,676 | 392,599 |
| 流動負債計 | 463,654,376 | 108,314,322 |
| 負債の部合計 | 463,654,376 | 108,314,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,881,400,194 | 31,165,439,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,720,542,384 | -8,982,807,336 |
| （分配準備積立金） | 4,436,021,526 | 3,183,758,361 |
| 元本等合計 | 26,160,857,810 | 22,182,632,214 |
| 純資産の部合計 | 26,160,857,810 | 22,182,632,214 |
| 負債・純資産合計 | 26,624,512,186 | 22,290,946,536 |
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