株式インデックス225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,012,767,289 | － |
| コール・ローン | 453,670,556 | 755,041,474 |
| 株式 | 26,240,942,000 | 28,718,038,920 |
| 派生商品評価勘定 | 9,933,196 | 45,209,588 |
| 未収配当金 | 41,494,000 | 39,797,000 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 差入委託証拠金 | 71,130,000 | － |
| 流動資産計 | 27,829,937,053 | 29,558,086,982 |
| 資産の部合計 | 27,829,937,053 | 29,558,086,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,788,954 | － |
| 前受金 | － | 6,170,000 |
| 未払金 | 425,166,258 | － |
| 未払収益分配金 | 191,064,365 | － |
| 未払解約金 | 10,761,012 | 22,481,368 |
| 未払受託者報酬 | 7,615,830 | 7,752,390 |
| 未払委託者報酬 | 86,820,462 | 88,377,168 |
| 未払利息 | － | 1,118 |
| その他未払費用 | 456,893 | 465,081 |
| 流動負債計 | 735,673,774 | 125,247,125 |
| 負債の部合計 | 735,673,774 | 125,247,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,766,091,318 | 48,743,231,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,671,828,039 | -19,310,391,704 |
| （分配準備積立金） | 4,292,792,997 | 3,915,863,682 |
| 元本等合計 | 27,094,263,279 | 29,432,839,857 |
| 純資産の部合計 | 27,094,263,279 | 29,432,839,857 |
| 負債・純資産合計 | 27,829,937,053 | 29,558,086,982 |
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