純資産
個別
- 2024年2月19日
- 375億9501万
- 2025年2月17日 +2.79%
- 386億4365万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/05/15 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 918 54,258,369 単位型株式投資信託 155 625,185 追加型公社債投資信託 14 6,652,456 単位型公社債投資信託 413 712,909 合計 1,500 62,248,919 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/05/15 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.682%(税抜年0.62%)以内(2025年5月15日現在 年0.682%(税抜年0.62%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/05/15 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2025/05/15 9:02
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④投資信託証券への投資割合 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,279,558,593 3.49 合計(純資産総額) 36,616,431,153 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 35,336,872,560 96.50 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,279,558,593 3.49 合計(純資産総額) 36,616,431,153 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2025/05/15 9:02 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2025/05/15 9:02
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2025/05/15 9:02
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 負債合計 67,606 (純資産の部) 株主資本 52,360
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/05/15 9:02
e border="0">2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第29計算期間 (2016年 2月17日) 27,094 27,285 0.5672 0.5712 第30計算期間 (2017年 2月17日) 26,160 26,426 0.6906 0.6976 第31計算期間 (2018年 2月19日) 23,547 23,769 0.7969 0.8044 第32計算期間 (2019年 2月18日) 27,909 28,163 0.7693 0.7763 第33計算期間 (2020年 2月17日) 25,387 25,640 0.8542 0.8627 第34計算期間 (2021年 2月17日) 28,412 28,695 1.1032 1.1142 第35計算期間 (2022年 2月17日) 28,815 29,047 0.9933 1.0013 第36計算期間 (2023年 2月17日) 30,916 31,223 1.0087 1.0187 第37計算期間 (2024年 2月19日) 37,595 37,953 1.4173 1.4308 第38計算期間 (2025年 2月17日) 38,643 39,018 1.4437 1.4577 2024年 3月末日 39,022 ― 1.4965 ― 4月末日 37,882 ― 1.4230 ― 5月末日 38,196 ― 1.4256 ― 6月末日 38,811 ― 1.4667 ― 7月末日 38,742 ― 1.4482 ― 8月末日 39,110 ― 1.4317 ― 9月末日 38,779 ― 1.4130 ― 10月末日 39,632 ― 1.4552 ― 11月末日 38,837 ― 1.4222 ― 12月末日 39,814 ― 1.4857 ― 2025年 1月末日 39,463 ― 1.4730 ― 2月末日 37,104 ― 1.3698 ― 3月末日 36,616 ― 1.3232 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/05/15 9:02
e border="0">2025年3月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 39,196,684,655 円 Ⅱ 負債総額 2,580,253,502 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,616,431,153 円 Ⅳ 発行済口数 27,672,737,975 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3232 円 Ⅰ 資産総額 39,196,684,655 円 Ⅱ 負債総額 2,580,253,502 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,616,431,153 円 Ⅳ 発行済口数 27,672,737,975 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3232 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/05/15 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2025/05/15 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2025年3月31日現在の運用状況であります。2025/05/15 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2025/05/15 9:02第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年2月17日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ニッスイ 32,000 863.40 27,628,800 INPEX 12,800 1,861.50 23,827,200 コムシスホールディングス 32,000 3,293.00 105,376,000 大成建設 6,400 6,526.00 41,766,400 大林組 32,000 2,025.50 64,816,000 清水建設 32,000 1,446.00 46,272,000 長谷工コーポレーション 6,400 2,052.50 13,136,000 鹿島建設 16,000 3,019.00 48,304,000 大和ハウス工業 32,000 5,008.00 160,256,000 積水ハウス 32,000 3,480.00 111,360,000 日揮ホールディングス 32,000 1,170.00 37,440,000 日清製粉グループ本社 32,000 1,704.50 54,544,000 明治ホールディングス 12,800 2,920.50 37,382,400 日本ハム 16,000 4,449.00 71,184,000 サッポロホールディングス 6,400 7,050.00 45,120,000 アサヒグループホールディングス 96,000 1,789.00 171,744,000 キリンホールディングス 32,000 1,971.50 63,088,000 キッコーマン 160,000 1,460.00 233,600,000 味の素 32,000 6,137.00 196,384,000 ニチレイ 16,000 3,399.00 54,384,000 日本たばこ産業 32,000 3,771.00 120,672,000 帝人 6,400 1,312.50 8,400,000 東レ 32,000 986.30 31,561,600 王子ホールディングス 32,000 603.00 19,296,000 クラレ 32,000 1,915.00 61,280,000 旭化成 32,000 1,031.00 32,992,000 レゾナック・ホールディングス 3,200 3,802.00 12,166,400 住友化学 32,000 336.80 10,777,600 日産化学 32,000 4,436.00 141,952,000 東ソー 16,000 2,050.00 32,800,000 トクヤマ 6,400 2,692.00 17,228,800 デンカ 6,400 2,101.50 13,449,600 信越化学工業 160,000 4,662.00 745,920,000 三井化学 6,400 3,302.00 21,132,800 三菱ケミカルグループ 16,000 765.60 12,249,600 UBE 3,200 2,220.00 7,104,000 花王 32,000 6,504.00 208,128,000 富士フイルムホールディングス 96,000 3,215.00 308,640,000 資生堂 32,000 2,442.00 78,144,000 日東電工 160,000 2,910.00 465,600,000 協和キリン 32,000 2,053.50 65,712,000 武田薬品工業 32,000 4,210.00 134,720,000 アステラス製薬 160,000 1,477.00 236,320,000 住友ファーマ 32,000 807.00 25,824,000 塩野義製薬 96,000 2,177.50 209,040,000 中外製薬 96,000 7,387.00 709,152,000 エーザイ 32,000 4,360.00 139,520,000 第一三共 96,000 3,637.00 349,152,000 大塚ホールディングス 32,000 7,600.00 243,200,000 出光興産 64,000 1,013.50 64,864,000 ENEOSホールディングス 32,000 842.10 26,947,200 横浜ゴム 16,000 3,586.00 57,376,000 ブリヂストン 32,000 6,046.00 193,472,000 AGC 6,400 4,291.00 27,462,400 日本電気硝子 9,600 3,514.00 33,734,400 太平洋セメント 3,200 4,144.00 13,260,800 東海カーボン 32,000 901.80 28,857,600 TOTO 16,000 3,760.00 60,160,000 日本碍子 32,000 1,898.00 60,736,000 日本製鉄 3,200 3,390.00 10,848,000 神戸製鋼所 3,200 1,719.50 5,502,400 JFEホールディングス 3,200 1,765.50 5,649,600 三井金属鉱業 3,200 4,440.00 14,208,000 三菱マテリアル 3,200 2,384.50 7,630,400 住友金属鉱山 16,000 3,481.00 55,696,000 DOWAホールディングス 6,400 4,587.00 29,356,800 古河電気工業 3,200 7,039.00 22,524,800 住友電気工業 32,000 2,869.00 91,808,000 フジクラ 32,000 7,032.00 225,024,000 SUMCO 3,200 1,113.50 3,563,200 日本製鋼所 6,400 5,485.00 35,104,000 オークマ 12,800 3,310.00 42,368,000 アマダ 32,000 1,433.00 45,856,000 ディスコ 6,400 47,060.00 301,184,000 SMC 3,200 53,240.00 170,368,000 小松製作所 32,000 4,732.00 151,424,000 住友重機械工業 6,400 2,924.00 18,713,600 日立建機 32,000 3,868.00 123,776,000 クボタ 32,000 1,909.00 61,088,000 荏原製作所 32,000 2,639.50 84,464,000 ダイキン工業 32,000 16,310.00 521,920,000 日本精工 32,000 632.90 20,252,800 NTN 32,000 239.00 7,648,000 ジェイテクト 32,000 1,164.50 37,264,000 カナデビア 6,400 907.00 5,804,800 三菱重工業 32,000 2,115.00 67,680,000 IHI 3,200 9,203.00 29,449,600 コニカミノルタ 32,000 549.60 17,587,200 ミネベアミツミ 32,000 2,359.00 75,488,000 日立製作所 32,000 4,420.00 141,440,000 三菱電機 32,000 2,398.00 76,736,000 富士電機 6,400 6,822.00 43,660,800 安川電機 32,000 4,168.00 133,376,000 ソシオネクスト 32,000 1,997.00 63,904,000 ニデック 51,200 2,657.00 136,038,400 オムロン 32,000 4,463.00 142,816,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,400 2,444.00 15,641,600 日本電気 3,200 15,450.00 49,440,000 富士通 32,000 3,102.00 99,264,000 ルネサスエレクトロニクス 32,000 2,509.50 80,304,000 セイコーエプソン 64,000 2,443.50 156,384,000 パナソニック ホールディングス 32,000 1,825.00 58,400,000 シャープ 32,000 998.00 31,936,000 ソニーグループ 160,000 3,857.00 617,120,000 TDK 480,000 1,691.50 811,920,000 アルプスアルパイン 32,000 1,531.00 48,992,000 横河電機 32,000 2,837.50 90,800,000 アドバンテスト 256,000 9,209.00 2,357,504,000 キーエンス 3,200 64,810.00 207,392,000 レーザーテック 12,800 15,215.00 194,752,000 カシオ計算機 32,000 1,240.00 39,680,000 ファナック 160,000 4,429.00 708,640,000 京セラ 256,000 1,727.50 442,240,000 太陽誘電 32,000 2,576.00 82,432,000 村田製作所 76,800 2,749.00 211,123,200 SCREENホールディングス 12,800 10,560.00 135,168,000 キヤノン 48,000 5,128.00 246,144,000 リコー 32,000 1,564.50 50,064,000 東京エレクトロン 96,000 24,790.00 2,379,840,000 デンソー 128,000 1,929.00 246,912,000 川崎重工業 3,200 7,553.00 24,169,600 日産自動車 32,000 424.00 13,568,000 いすゞ自動車 16,000 2,012.50 32,200,000 トヨタ自動車 160,000 2,773.50 443,760,000 日野自動車 32,000 483.50 15,472,000 三菱自動車工業 3,200 390.60 1,249,920 マツダ 6,400 1,018.50 6,518,400 本田技研工業 192,000 1,424.00 273,408,000 スズキ 128,000 1,930.00 247,040,000 SUBARU 32,000 2,811.50 89,968,000 ヤマハ発動機 96,000 1,189.00 114,144,000 テルモ 256,000 2,811.50 719,744,000 ニコン 32,000 1,537.00 49,184,000 オリンパス 128,000 2,054.00 262,912,000 HOYA 16,000 19,210.00 307,360,000 シチズン時計 32,000 892.00 28,544,000 バンダイナムコホールディングス 96,000 4,916.00 471,936,000 TOPPANホールディングス 16,000 4,690.00 75,040,000 大日本印刷 32,000 2,190.00 70,080,000 ヤマハ 96,000 1,097.50 105,360,000 任天堂 32,000 11,395.00 364,640,000 東京電力ホールディングス 3,200 397.70 1,272,640 中部電力 3,200 1,554.50 4,974,400 関西電力 3,200 1,697.00 5,430,400 東京瓦斯 6,400 4,585.00 29,344,000 大阪瓦斯 6,400 3,193.00 20,435,200 東武鉄道 6,400 2,614.50 16,732,800 東急 16,000 1,692.00 27,072,000 小田急電鉄 16,000 1,484.00 23,744,000 京王電鉄 6,400 3,900.00 24,960,000 京成電鉄 48,000 1,494.00 71,712,000 東日本旅客鉄道 9,600 2,776.00 26,649,600 西日本旅客鉄道 6,400 2,849.50 18,236,800 東海旅客鉄道 16,000 2,801.50 44,824,000 ヤマトホールディングス 32,000 1,902.50 60,880,000 NIPPON EXPRESSホールディン 9,600 2,712.00 26,035,200 日本郵船 9,600 5,223.00 50,140,800 商船三井 9,600 5,510.00 52,896,000 川崎汽船 28,800 2,150.00 61,920,000 日本航空 32,000 2,557.50 81,840,000 ANAホールディングス 3,200 2,868.50 9,179,200 三菱倉庫 80,000 1,035.50 82,840,000 ネクソン 64,000 2,015.50 128,992,000 野村総合研究所 32,000 5,312.00 169,984,000 メルカリ 32,000 2,333.00 74,656,000 LINEヤフー 12,800 487.50 6,240,000 トレンドマイクロ 32,000 11,850.00 379,200,000 日本電信電話 320,000 147.60 47,232,000 KDDI 192,000 4,989.00 957,888,000 ソフトバンク 320,000 209.10 66,912,000 東宝 3,200 7,170.00 22,944,000 NTTデータグループ 160,000 3,050.00 488,000,000 コナミグループ 32,000 18,480.00 591,360,000 ソフトバンクグループ 192,000 9,806.00 1,882,752,000 双日 3,200 3,280.00 10,496,000 伊藤忠商事 32,000 6,428.00 205,696,000 丸紅 32,000 2,345.00 75,040,000 豊田通商 96,000 2,496.00 239,616,000 三井物産 64,000 2,785.00 178,240,000 住友商事 32,000 3,291.00 105,312,000 三菱商事 96,000 2,417.50 232,080,000 J.フロント リテイリング 16,000 2,069.50 33,112,000 ZOZO 32,000 4,875.00 156,000,000 三越伊勢丹ホールディングス 32,000 2,415.00 77,280,000 セブン&アイ・ホールディングス 96,000 2,414.50 231,792,000 良品計画 32,000 4,030.00 128,960,000 高島屋 32,000 1,265.50 40,496,000 丸井グループ 32,000 2,622.50 83,920,000 イオン 32,000 3,701.00 118,432,000 ニトリホールディングス 16,000 16,190.00 259,040,000 ファーストリテイリング 86,400 49,800.00 4,302,720,000 しずおかフィナンシャルグループ 32,000 1,514.50 48,464,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 32,000 898.10 28,739,200 あおぞら銀行 3,200 2,232.50 7,144,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 32,000 1,982.50 63,440,000 りそなホールディングス 3,200 1,191.50 3,812,800 三井住友トラストグループ 6,400 3,908.00 25,011,200 三井住友フィナンシャルグループ 9,600 3,877.00 37,219,200 千葉銀行 32,000 1,333.00 42,656,000 ふくおかフィナンシャルグループ 6,400 3,996.00 25,574,400 みずほフィナンシャルグループ 3,200 4,350.00 13,920,000 大和証券グループ本社 32,000 1,067.50 34,160,000 野村ホールディングス 32,000 1,031.50 33,008,000 SOMPOホールディングス 19,200 4,287.00 82,310,400 MS&ADインシュアランスグループホール 28,800 3,113.00 89,654,400 第一生命ホールディングス 3,200 4,698.00 15,033,600 東京海上ホールディングス 48,000 5,168.00 248,064,000 T&Dホールディングス 6,400 3,159.00 20,217,600 クレディセゾン 32,000 3,779.00 120,928,000 オリックス 32,000 3,092.00 98,944,000 日本取引所グループ 64,000 1,602.50 102,560,000 東急不動産ホールディングス 32,000 1,000.00 32,000,000 三井不動産 96,000 1,316.50 126,384,000 三菱地所 32,000 2,238.00 71,616,000 東京建物 16,000 2,478.50 39,656,000 住友不動産 32,000 5,195.00 166,240,000 エムスリー 76,800 1,736.00 133,324,800 ディー・エヌ・エー 9,600 3,594.00 34,502,400 電通グループ 32,000 3,056.00 97,792,000 オリエンタルランド 32,000 3,180.00 101,760,000 サイバーエージェント 25,600 1,179.00 30,182,400 楽天グループ 32,000 998.40 31,948,800 リクルートホールディングス 96,000 10,000.00 960,000,000 日本郵政 32,000 1,590.00 50,880,000 セコム 64,000 5,146.00 329,344,000 小計 銘柄数:225 38,124,232,960 組入時価比率:98.7% 100.0% 合計 38,124,232,960 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2025年2月17日現在)
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