- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/20-2025/02/17)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,196,684,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,580,253,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,616,431,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,672,737,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3232 | 円 |
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,196,684,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,580,253,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,616,431,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,672,737,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3232 | 円 |
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