- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,896,219,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,385,836,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,510,383,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,516,406,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7777 | 円 |
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,896,219,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,385,836,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,510,383,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,516,406,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7777 | 円 |
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