- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間 | (2005年 2月17日) | 22,548 | 22,686 | 0.4075 | 0.4100 |
| 第19計算期間 | (2006年 2月17日) | 29,072 | 29,230 | 0.5522 | 0.5552 |
| 第20計算期間 | (2007年 2月19日) | 26,078 | 26,265 | 0.6283 | 0.6328 |
| 第21計算期間 | (2008年 2月18日) | 20,835 | 20,944 | 0.4782 | 0.4807 |
| 第22計算期間 | (2009年 2月17日) | 15,860 | 16,008 | 0.2681 | 0.2706 |
| 第23計算期間 | (2010年 2月17日) | 19,400 | 19,561 | 0.3622 | 0.3652 |
| 第24計算期間 | (2011年 2月17日) | 20,623 | 20,786 | 0.3818 | 0.3848 |
| 第25計算期間 | (2012年 2月17日) | 18,691 | 18,860 | 0.3320 | 0.3350 |
| 第26計算期間 | (2013年 2月18日) | 21,550 | 21,736 | 0.4061 | 0.4096 |
| 第27計算期間 | (2014年 2月17日) | 24,345 | 24,558 | 0.5135 | 0.5180 |
| 2013年 3月末日 | 23,473 | ― | 0.4444 | ― | |
| 4月末日 | 21,987 | ― | 0.4967 | ― | |
| 5月末日 | 22,352 | ― | 0.4935 | ― | |
| 6月末日 | 23,615 | ― | 0.4904 | ― | |
| 7月末日 | 22,870 | ― | 0.4897 | ― | |
| 8月末日 | 22,756 | ― | 0.4797 | ― | |
| 9月末日 | 24,149 | ― | 0.5205 | ― | |
| 10月末日 | 24,934 | ― | 0.5157 | ― | |
| 11月末日 | 24,738 | ― | 0.5638 | ― | |
| 12月末日 | 24,762 | ― | 0.5866 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 24,675 | ― | 0.5369 | ― | |
| 2月末日 | 25,205 | ― | 0.5297 | ― | |
| 3月末日 | 25,795 | ― | 0.5328 | ― | |
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