- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
①【純資産の推移】
| 2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25計算期間 | (2012年 2月17日) | 18,691 | 18,860 | 0.3320 | 0.3350 |
| 第26計算期間 | (2013年 2月18日) | 21,550 | 21,736 | 0.4061 | 0.4096 |
| 第27計算期間 | (2014年 2月17日) | 24,345 | 24,558 | 0.5135 | 0.5180 |
| 第28計算期間 | (2015年 2月17日) | 24,505 | 24,734 | 0.6424 | 0.6484 |
| 第29計算期間 | (2016年 2月17日) | 27,094 | 27,285 | 0.5672 | 0.5712 |
| 第30計算期間 | (2017年 2月17日) | 26,160 | 26,426 | 0.6906 | 0.6976 |
| 第31計算期間 | (2018年 2月19日) | 23,547 | 23,769 | 0.7969 | 0.8044 |
| 第32計算期間 | (2019年 2月18日) | 27,909 | 28,163 | 0.7693 | 0.7763 |
| 第33計算期間 | (2020年 2月17日) | 25,387 | 25,640 | 0.8542 | 0.8627 |
| 第34計算期間 | (2021年 2月17日) | 28,412 | 28,695 | 1.1032 | 1.1142 |
| 2020年 9月末日 | 25,970 | ― | 0.8535 | ― | |
| 10月末日 | 25,385 | ― | 0.8455 | ― | |
| 11月末日 | 26,227 | ― | 0.9724 | ― | |
| 12月末日 | 26,702 | ― | 1.0102 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 26,541 | ― | 1.0178 | ― | |
| 2月末日 | 27,306 | ― | 1.0553 | ― | |
| 3月末日 | 28,176 | ― | 1.0686 | ― | |
| 4月末日 | 27,880 | ― | 1.0549 | ― | |
| 5月末日 | 28,399 | ― | 1.0567 | ― | |
| 6月末日 | 28,443 | ― | 1.0544 | ― | |
| 7月末日 | 27,463 | ― | 0.9987 | ― | |
| 8月末日 | 28,734 | ― | 1.0281 | ― | |
| 9月末日 | 29,559 | ― | 1.0839 | ― | |
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