有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月30日-平成21年9月29日)
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年9月30日-平成21年9月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,239,044 | 138,733,156 |
| 親投資信託受益証券 | 35,634,653,128 | 30,386,449,238 |
| 未収入金 | 133,944,354 | 266,406,297 |
| 未収利息 | 2,413 | 437 |
| 流動資産合計 | 35,931,838,939 | 30,791,589,128 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,931,838,939 | 30,791,589,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 150,099,182 | 278,770,576 |
| 未払解約金 | 9,445,568 | 18,670,121 |
| 未払受託者報酬 | 10,755,353 | 8,397,964 |
| 未払委託者報酬 | 122,610,977 | 95,736,812 |
| その他未払費用 | 645,259 | 503,819 |
| 流動負債合計 | 293,556,339 | 402,079,292 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 293,556,339 | 402,079,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,049,591,020 | 79,648,736,138 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,411,308,420 | -49,259,226,302 |
| （分配準備積立金） | 5,827,805,988 | 5,002,758,071 |
| 元本等合計 | 35,638,282,600 | 30,389,509,836 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,638,282,600 | 30,389,509,836 |
| 負債純資産合計 | 35,931,838,939 | 30,791,589,128 |
