有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年9月30日-平成22年9月29日)
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年9月30日-平成22年9月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月29日 | 2010年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,733,156 | 115,821,127 |
| 親投資信託受益証券 | 30,386,449,238 | 28,330,464,208 |
| 未収入金 | 266,406,297 | 282,013,285 |
| 未収利息 | 437 | 323 |
| 流動資産合計 | 30,791,589,128 | 28,728,298,943 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,791,589,128 | 28,728,298,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 278,770,576 | 276,399,553 |
| 未払解約金 | 18,670,121 | 23,072,672 |
| 未払受託者報酬 | 8,397,964 | 7,665,959 |
| 未払委託者報酬 | 95,736,812 | 87,391,821 |
| その他未払費用 | 503,819 | 459,897 |
| 流動負債合計 | 402,079,292 | 394,989,902 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 402,079,292 | 394,989,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,648,736,138 | 78,971,300,920 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,259,226,302 | -50,637,991,879 |
| （分配準備積立金） | 5,002,758,071 | 4,543,458,060 |
| 元本等合計 | 30,389,509,836 | 28,333,309,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,389,509,836 | 28,333,309,041 |
| 負債純資産合計 | 30,791,589,128 | 28,728,298,943 |
