トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年9月30日-平成23年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月29日 | 2011年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,821,127 | 94,116,957 |
| 親投資信託受益証券 | 28,330,464,208 | 23,905,379,078 |
| 未収入金 | 282,013,285 | 227,587,056 |
| 未収利息 | 323 | 239 |
| 流動資産合計 | 28,728,298,943 | 24,227,083,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,728,298,943 | 24,227,083,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 276,399,553 | 220,632,281 |
| 未払解約金 | 23,072,672 | 14,109,795 |
| 未払受託者報酬 | 7,665,959 | 6,783,287 |
| 未払委託者報酬 | 87,391,821 | 77,329,433 |
| その他未払費用 | 459,897 | 406,934 |
| 流動負債合計 | 394,989,902 | 319,261,730 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 394,989,902 | 319,261,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,971,300,920 | 73,544,093,759 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,637,991,879 | -49,636,272,159 |
| （分配準備積立金） | 4,543,458,060 | 4,083,792,588 |
| 元本等合計 | 28,333,309,041 | 23,907,821,600 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,333,309,041 | 23,907,821,600 |
| 負債純資産合計 | 28,728,298,943 | 24,227,083,330 |
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