有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年9月30日-平成23年9月29日)

【提出】
2011年12月16日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年9月30日-平成23年9月29日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年9月29日2011年9月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン115,821,12794,116,957
親投資信託受益証券28,330,464,20823,905,379,078
未収入金282,013,285227,587,056
未収利息323239
流動資産合計28,728,298,94324,227,083,330
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計28,728,298,94324,227,083,330
負債の部
流動負債
未払収益分配金276,399,553220,632,281
未払解約金23,072,67214,109,795
未払受託者報酬7,665,9596,783,287
未払委託者報酬87,391,82177,329,433
その他未払費用459,897406,934
流動負債合計394,989,902319,261,730
固定負債
負債合計394,989,902319,261,730
純資産の部
元本等
元本78,971,300,92073,544,093,759
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-50,637,991,879-49,636,272,159
（分配準備積立金）4,543,458,0604,083,792,588
元本等合計28,333,309,04123,907,821,600
評価・換算差額等
純資産合計28,333,309,04123,907,821,600
負債純資産合計28,728,298,94324,227,083,330