有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年9月30日-平成24年10月1日)
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年9月30日-平成24年10月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月29日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,116,957 | 90,157,764 |
| 親投資信託受益証券 | 23,905,379,078 | 22,289,409,823 |
| 未収入金 | 227,587,056 | 211,177,895 |
| 未収利息 | 239 | 238 |
| 流動資産合計 | 24,227,083,330 | 22,590,745,720 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,227,083,330 | 22,590,745,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 220,632,281 | 212,409,601 |
| 未払解約金 | 14,109,795 | 9,321,333 |
| 未払受託者報酬 | 6,783,287 | 6,208,847 |
| 未払委託者報酬 | 77,329,433 | 70,780,744 |
| その他未払費用 | 406,934 | 372,473 |
| 流動負債合計 | 319,261,730 | 299,092,998 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 319,261,730 | 299,092,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,544,093,759 | 70,803,200,342 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,636,272,159 | -48,511,547,620 |
| （分配準備積立金） | 4,083,792,588 | 4,116,164,908 |
| 元本等合計 | 23,907,821,600 | 22,291,652,722 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,907,821,600 | 22,291,652,722 |
| 負債純資産合計 | 24,227,083,330 | 22,590,745,720 |
