有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,157,764 | 126,609,918 |
| 親投資信託受益証券 | 22,289,409,823 | 27,897,651,380 |
| 未収入金 | 211,177,895 | 283,551,593 |
| 未収利息 | 238 | 249 |
| 流動資産合計 | 22,590,745,720 | 28,307,813,140 |
| 資産合計 | 22,590,745,720 | 28,307,813,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,409,601 | 271,178,857 |
| 未払解約金 | 9,321,333 | 43,761,957 |
| 未払受託者報酬 | 6,208,847 | 7,414,327 |
| 未払委託者報酬 | 70,780,744 | 84,523,324 |
| その他未払費用 | 372,473 | 444,796 |
| 流動負債合計 | 299,092,998 | 407,323,261 |
| 負債合計 | 299,092,998 | 407,323,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,803,200,342 | 54,235,771,503 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,511,547,620 | -26,335,281,624 |
| （分配準備積立金） | 4,116,164,908 | 2,768,598,813 |
| 元本等合計 | 22,291,652,722 | 27,900,489,879 |
| 純資産合計 | 22,291,652,722 | 27,900,489,879 |
| 負債純資産合計 | 22,590,745,720 | 28,307,813,140 |
