有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)
- 【提出】
- 2014年12月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,609,918 | 91,508,672 |
| 親投資信託受益証券 | 27,897,651,380 | 25,348,029,001 |
| 未収入金 | 283,551,593 | 286,386,688 |
| 未収利息 | 249 | 175 |
| 流動資産計 | 28,307,813,140 | 25,725,924,536 |
| 資産の部合計 | 28,307,813,140 | 25,725,924,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 271,178,857 | 241,120,990 |
| 未払解約金 | 43,761,957 | 49,544,264 |
| 未払受託者報酬 | 7,414,327 | 6,796,749 |
| 未払委託者報酬 | 84,523,324 | 77,482,855 |
| その他未払費用 | 444,796 | 407,739 |
| 流動負債計 | 407,323,261 | 375,352,597 |
| 負債の部合計 | 407,323,261 | 375,352,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,235,771,503 | 43,840,180,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,335,281,624 | -18,489,608,165 |
| （分配準備積立金） | 2,768,598,813 | 3,602,218,067 |
| 元本等合計 | 27,900,489,879 | 25,350,571,939 |
| 純資産の部合計 | 27,900,489,879 | 25,350,571,939 |
| 負債・純資産合計 | 28,307,813,140 | 25,725,924,536 |
