有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,508,672 | 106,724,943 |
| 親投資信託受益証券 | 25,348,029,001 | 22,042,860,123 |
| 未収入金 | 286,386,688 | 218,434,650 |
| 未収利息 | 175 | 194 |
| 流動資産計 | 25,725,924,536 | 22,368,019,910 |
| 資産の部合計 | 25,725,924,536 | 22,368,019,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 241,120,990 | 221,775,522 |
| 未払解約金 | 49,544,264 | 13,281,458 |
| 未払受託者報酬 | 6,796,749 | 7,138,095 |
| 未払委託者報酬 | 77,482,855 | 81,374,262 |
| その他未払費用 | 407,739 | 428,231 |
| 流動負債計 | 375,352,597 | 323,997,568 |
| 負債の部合計 | 375,352,597 | 323,997,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,840,180,104 | 36,962,587,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,489,608,165 | -14,918,564,686 |
| （分配準備積立金） | 3,602,218,067 | 3,031,071,259 |
| 元本等合計 | 25,350,571,939 | 22,044,022,342 |
| 純資産の部合計 | 25,350,571,939 | 22,044,022,342 |
| 負債・純資産合計 | 25,725,924,536 | 22,368,019,910 |
