有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月29日 | 2016年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,724,943 | 84,708,397 |
| 親投資信託受益証券 | 22,042,860,123 | 21,322,523,617 |
| 未収入金 | 218,434,650 | 210,107,124 |
| 未収利息 | 194 | － |
| 流動資産計 | 22,368,019,910 | 21,617,339,138 |
| 資産の部合計 | 22,368,019,910 | 21,617,339,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,775,522 | 200,205,561 |
| 未払解約金 | 13,281,458 | 22,320,562 |
| 未払受託者報酬 | 7,138,095 | 5,716,229 |
| 未払委託者報酬 | 81,374,262 | 65,164,968 |
| 未払利息 | － | 120 |
| その他未払費用 | 428,231 | 342,915 |
| 流動負債計 | 323,997,568 | 293,750,355 |
| 負債の部合計 | 323,997,568 | 293,750,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,962,587,028 | 36,401,011,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,918,564,686 | -15,077,422,385 |
| （分配準備積立金） | 3,031,071,259 | 2,861,396,898 |
| 元本等合計 | 22,044,022,342 | 21,323,588,783 |
| 純資産の部合計 | 22,044,022,342 | 21,323,588,783 |
| 負債・純資産合計 | 22,368,019,910 | 21,617,339,138 |
