有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月29日 | 2017年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,708,397 | 86,325,399 |
| 親投資信託受益証券 | 21,322,523,617 | 22,824,582,017 |
| 未収入金 | 210,107,124 | 263,939,530 |
| 流動資産計 | 21,617,339,138 | 23,174,846,946 |
| 資産の部合計 | 21,617,339,138 | 23,174,846,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,205,561 | 217,799,352 |
| 未払解約金 | 22,320,562 | 53,276,652 |
| 未払受託者報酬 | 5,716,229 | 6,170,519 |
| 未払委託者報酬 | 65,164,968 | 70,343,844 |
| 未払利息 | 120 | 147 |
| その他未払費用 | 342,915 | 370,169 |
| 流動負債計 | 293,750,355 | 347,960,683 |
| 負債の部合計 | 293,750,355 | 347,960,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,401,011,168 | 31,114,193,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,077,422,385 | -8,287,307,020 |
| （分配準備積立金） | 2,861,396,898 | 6,322,739,543 |
| 元本等合計 | 21,323,588,783 | 22,826,886,263 |
| 純資産の部合計 | 21,323,588,783 | 22,826,886,263 |
| 負債・純資産合計 | 21,617,339,138 | 23,174,846,946 |
